新华钻石品质企业混合吧519093.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-25 |
2.0996 |
2.0996 |
2024-06-24 |
2.0931 |
2.0931 |
2024-06-21 |
2.1145 |
2.1145 |
2024-06-20 |
2.1208 |
2.1208 |
2024-06-19 |
2.1436 |
2.1436 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
2.5363 |
0.68% |
|
1.0422 |
0.56% |
|
1.1401 |
0.51% |
|
0.9956 |
0.50% |
|
2.0996 |
0.31% |
|
3.7691 |
0.30% |
|
1.0271 |
0.30% |
|
0.8587 |
0.25% |
|
0.9838 |
0.24% |
|
1.0568 |
0.08% |
截止： 2024-06-25 查看旗下全部基金
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