平安惠润纯债吧009509.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0631 |
1.1351 |
2024-07-11 |
1.0627 |
1.1347 |
2024-07-10 |
1.0625 |
1.1345 |
2024-07-09 |
1.0624 |
1.1344 |
2024-07-08 |
1.0620 |
1.1340 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.4046 |
4.45% |
|
1.3388 |
4.44% |
|
1.5824 |
3.71% |
|
1.5792 |
3.71% |
|
0.5260 |
2.88% |
|
0.6943 |
2.69% |
|
0.6928 |
2.68% |
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0.6748 |
2.23% |
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0.9629 |
1.50% |
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0.9755 |
1.50% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
