法定名称 |
英文名称 |
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. |
|
法人代表 |
霍达 |
总 经 理 |
吴宗敏 |
联系地址 |
深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼 |
网站地址 |
www.cmschina.com |
邮政编码 |
518046 |
客服邮箱 |
IR@cmschina.com.cn |
电话号码 |
95565,4008888111 |
传真号码 |
0755-82943100 |
经营范围 |
招商证券股份有限公司成立于1993-08-01,现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼,客服联系电话为95565,4008888111,一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
[开放式基金]最新更新日期:2024-06-28每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 |
基金名称 |
2024-06-28 |
2024-06-27 |
日增长值 |
日增长率 |
申购状态 |
基金经理 |
||
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
||||||
0.9840 |
0.9840 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0008 |
0.08% |
场内交易 |
韩秀一 |
||
1.0635 |
1.0635 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
限大额 |
闫一帆,黄佳祥 |
||
3.0200 |
3.0200 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0270 |
0.90% |
限大额 |
周智硕 |
||
0.9847 |
0.9847 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0028 |
0.29% |
开放申购 |
钟鸣远 |
||
0.4214 |
0.4214 |
0.4240 |
0.4240 |
-0.0026 |
-0.61% |
开放申购 |
杨路炜 |
||
0.6185 |
0.6185 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0036 |
-0.58% |
开放申购 |
朱海东,顾弘原,郭欣 |
||
0.8348 |
0.8348 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0044 |
-0.52% |
开放申购 |
孔学兵 |
||
0.9158 |
0.9158 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0046 |
-0.50% |
开放申购 |
姚楠燕 |
||
1.0269 |
1.0269 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
开放申购 |
何明,赵鑫岱 |
||
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
开放申购 |
王帆 |
||
2.1888 |
2.5796 |
2.2056 |
2.5964 |
-0.0168 |
-0.76% |
开放申购 |
聂世林 |
||
1.0314 |
1.0314 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0077 |
0.75% |
开放申购 |
杨超 |
||
0.4745 |
0.4745 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0047 |
-0.98% |
开放申购 |
钱晶,刘洁倩 |
||
1.1686 |
1.1686 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0124 |
1.07% |
开放申购 |
刘源 |
||
0.9835 |
0.9835 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0008 |
0.08% |
开放申购 |
韩秀一 |
||
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
开放申购 |
姜华,王志鹏 |
||
1.0854 |
1.0854 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0153 |
1.43% |
开放申购 |
熊钰 |
||
0.7455 |
0.7455 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0032 |
0.43% |
开放申购 |
尚烁徽 |
||
0.9839 |
0.9839 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0007 |
0.07% |
开放申购 |
韩秀一 |
||
2.5519 |
2.5928 |
2.5514 |
2.5923 |
0.0005 |
0.02% |
开放申购 |
何明,赵鑫岱 |
||
0.9765 |
0.9765 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0028 |
0.29% |
开放申购 |
钟鸣远 |
||
0.8147 |
0.8147 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0064 |
0.79% |
开放申购 |
何明,毛瑞翔 |
||
0.7622 |
0.7622 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0062 |
-0.81% |
暂停申购 |
田希蒙 |
||
0.8088 |
0.8088 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0058 |
0.72% |
开放申购 |
钱亚婷 |
||
2.6019 |
2.6428 |
2.6014 |
2.6423 |
0.0005 |
0.02% |
开放申购 |
何明,赵鑫岱 |
||
1.1077 |
1.1077 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0061 |
0.55% |
场内交易 |
陈瑶 |
||
0.4682 |
0.6630 |
0.4612 |
0.6560 |
0.0070 |
1.52% |
开放申购 |
李恒 |
||
0.7681 |
0.7681 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0062 |
0.81% |
开放申购 |
江映德 |
||
0.9050 |
0.9050 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0045 |
-0.49% |
开放申购 |
姚楠燕 |
||
1.3084 |
1.3084 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0139 |
-1.05% |
场内交易 |
钱晶,王仁增 |
||
0.7070 |
1.5670 |
0.7040 |
1.5660 |
0.0030 |
0.43% |
开放申购 |
牛志冬 |
||
1.0412 |
1.1812 |
1.0408 |
1.1808 |
0.0004 |
0.04% |
开放申购 |
吕姝仪 |
||
1.6644 |
0.7870 |
1.6280 |
0.7632 |
0.0364 |
2.24% |
开放申购 |
施荣盛 |
||
1.1922 |
1.1922 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0111 |
-0.92% |
开放申购 |
王静 |
||
0.4809 |
0.6767 |
0.4737 |
0.6695 |
0.0072 |
1.52% |
开放申购 |
李恒 |
||
3.0530 |
3.0530 |
3.0260 |
3.0260 |
0.0270 |
0.89% |
限大额 |
周智硕 |
||
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
认购期 |
张晓南,郑天行 |
||
0.7968 |
0.7968 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0037 |
-0.46% |
暂停申购 |
孙辰阳 |
||
1.1884 |
1.1884 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0033 |
0.28% |
开放申购 |
陈瑶 |
||
1.0437 |
1.0437 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0029 |
0.28% |
开放申购 |
陈瑶 |
||
1.0568 |
1.2793 |
1.0566 |
1.2791 |
0.0002 |
0.02% |
限大额 |
李君 |
||
1.1748 |
1.1748 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0109 |
-0.92% |
开放申购 |
王静 |
||
0.9346 |
0.9346 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0036 |
0.39% |
暂停申购 |
周晶,杨洋 |
||
0.6070 |
0.6070 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0057 |
0.95% |
开放申购 |
袁忠伟,张锡莹 |
||
0.8226 |
0.8226 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0276 |
3.47% |
开放申购 |
黄玥 |
||
0.8761 |
0.8761 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0034 |
0.39% |
开放申购 |
曾文宏 |
||
0.8579 |
0.8579 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0023 |
0.27% |
场内交易 |
史宝珖 |
||
0.8649 |
0.8649 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0074 |
0.86% |
开放申购 |
吴振翔,王星星 |
||
1.0817 |
1.2941 |
1.0815 |
1.2939 |
0.0002 |
0.02% |
暂停申购 |
田元强 |
||
1.0620 |
1.0620 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
限大额 |
闫一帆,黄佳祥 |
||
1.1024 |
1.1024 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0072 |
0.66% |
开放申购 |
蔡丹 |
||
1.2621 |
1.2621 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0042 |
-0.33% |
开放申购 |
刘盟盟,郭相博 |
||
1.3671 |
1.3671 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0071 |
0.52% |
开放申购 |
陈瑶 |
||
0.7030 |
0.7030 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0030 |
0.43% |
开放申购 |
牛志冬 |
||
1.1312 |
1.1312 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
限大额 |
景辉,王宪彪,徐娟 |
||
0.9287 |
0.9287 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0050 |
0.54% |
开放申购 |
何江 |
||
1.0635 |
1.0635 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
限大额 |
闫一帆,黄佳祥 |
||
1.1728 |
1.1728 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0224 |
1.95% |
开放申购 |
杨路炜 |
||
1.2219 |
1.2219 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0040 |
-0.33% |
开放申购 |
刘盟盟,郭相博 |
||
0.7950 |
0.7950 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0043 |
-0.54% |
暂停申购 |
刘国江 |
||
0.4182 |
0.4182 |
0.4207 |
0.4207 |
-0.0025 |
-0.59% |
开放申购 |
杨路炜 |
||
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
开放申购 |
姜华,王志鹏 |
||
0.8666 |
0.8666 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0040 |
0.46% |
场内交易 |
官泽帆,张湛 |
||
0.9356 |
0.9356 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0032 |
0.34% |
开放申购 |
吴振翔 |
||
0.8627 |
0.8627 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0074 |
0.87% |
开放申购 |
吴振翔,王星星 |
||
--- |
--- |
0.9526 |
0.9526 |
--- |
--- |
暂停申购 |
郑源 |
||
1.4814 |
1.4814 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0155 |
-1.04% |
开放申购 |
刘重晋,耿帅军 |
||
1.1661 |
1.1661 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0123 |
1.07% |
开放申购 |
刘源 |
||
0.6977 |
0.6977 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0062 |
-0.88% |
场内交易 |
田希蒙 |
||
0.5070 |
0.5070 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0056 |
-1.09% |
暂停申购 |
吴逸 |
||
1.4644 |
1.4644 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0153 |
-1.03% |
开放申购 |
刘重晋,耿帅军 |
||
0.8169 |
0.8169 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0055 |
0.68% |
场内交易 |
李茜 |
||
0.9320 |
0.9320 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0043 |
0.46% |
开放申购 |
陆迪 |
||
0.8804 |
0.8804 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0033 |
0.38% |
开放申购 |
曾文宏 |
||
0.4663 |
0.4663 |
0.4712 |
0.4712 |
-0.0049 |
-1.04% |
场内交易 |
耿帅军 |
||
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
开放申购 |
王帆 |
||
0.7345 |
0.7345 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0051 |
-0.69% |
开放申购 |
崔涛 |
||
1.3401 |
1.3401 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0070 |
0.53% |
开放申购 |
陈瑶 |
||
0.9454 |
0.9454 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0043 |
0.46% |
开放申购 |
陆迪 |
||
0.9504 |
0.9504 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0031 |
0.33% |
开放申购 |
吴振翔 |
||
0.9160 |
0.9160 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0045 |
-0.49% |
开放申购 |
姚楠燕 |
||
0.9300 |
0.9300 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0049 |
0.53% |
开放申购 |
何江 |
||
0.9564 |
0.9564 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0008 |
0.08% |
开放申购 |
胡东,张馨元 |
||
0.8073 |
0.8073 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0043 |
-0.53% |
暂停申购 |
刘国江 |
||
0.4688 |
0.4688 |
0.4735 |
0.4735 |
-0.0047 |
-0.99% |
开放申购 |
钱晶,刘洁倩 |
||
1.1011 |
1.1011 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0073 |
0.67% |
开放申购 |
蔡丹 |
||
0.8179 |
0.8179 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0065 |
0.80% |
开放申购 |
何明,毛瑞翔 |
||
1.0971 |
1.0971 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0026 |
0.24% |
场内交易 |
谭跃峰 |
||
0.8025 |
0.8025 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0037 |
-0.46% |
暂停申购 |
孙辰阳 |
||
0.7859 |
0.7859 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0033 |
-0.42% |
场内交易 |
邓岳 |
||
1.1143 |
1.1143 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0157 |
1.43% |
开放申购 |
熊钰 |
||
0.8388 |
0.8388 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0044 |
-0.52% |
开放申购 |
孔学兵 |
||
0.9137 |
0.9137 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0035 |
0.38% |
暂停申购 |
周晶,杨洋 |
||
0.9767 |
0.9767 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0009 |
0.09% |
开放申购 |
胡东,张馨元 |
||
0.7416 |
0.7416 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0032 |
0.43% |
开放申购 |
尚烁徽 |
||
0.7417 |
0.7417 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0051 |
-0.68% |
开放申购 |
崔涛 |
||
1.0256 |
1.1656 |
1.0252 |
1.1652 |
0.0004 |
0.04% |
开放申购 |
吕姝仪 |
||
1.1613 |
1.1613 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0222 |
1.95% |
开放申购 |
杨路炜 |
||
0.5859 |
0.5859 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0055 |
0.95% |
开放申购 |
袁忠伟,张锡莹 |
||
0.5017 |
0.5017 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0055 |
-1.08% |
暂停申购 |
吴逸 |
||
1.0290 |
1.0290 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0005 |
0.05% |
开放申购 |
何明,赵鑫岱 |
||
0.7613 |
0.7613 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0062 |
-0.81% |
暂停申购 |
田希蒙 |
||
1.1719 |
1.1719 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0224 |
1.95% |
开放申购 |
杨路炜 |
||
0.8024 |
0.8024 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0057 |
0.72% |
开放申购 |
钱亚婷 |
||
0.8148 |
0.8148 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0273 |
3.47% |
开放申购 |
黄玥 |
||
0.9548 |
0.9548 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0028 |
0.29% |
场内交易 |
陈瑶 |
||
0.7643 |
0.7643 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0061 |
0.80% |
开放申购 |
江映德 |
||
1.0028 |
1.0028 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0074 |
0.74% |
开放申购 |
杨超 |
||
0.4968 |
0.4968 |
0.4971 |
0.4971 |
-0.0003 |
-0.06% |
开放申购 |
滕祖光 |
||
2.2227 |
2.6185 |
2.2397 |
2.6355 |
-0.0170 |
-0.76% |
开放申购 |
聂世林 |
||
0.6101 |
0.6101 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0035 |
-0.57% |
开放申购 |
朱海东,顾弘原,郭欣 |
||
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
限大额 |
景辉,王宪彪,徐娟 |
[货币型基金]最新更新日期:2024-06-28每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 |
基金名称 |
2024-06-28 |
2024-06-27 |
基金经理 |
||
万份单位收益 |
7日年平均收益率% |
万份单位收益 |
7日年平均收益率% |
|||
0.4637 |
1.5550% |
0.4539 |
1.5220% |
黄晓鹏 |
||
0.5025 |
1.6300% |
0.4751 |
1.6170% |
陈双双 |
||
0.5551 |
1.8240% |
0.5279 |
1.8100% |
陈双双 |
||
0.4775 |
1.6040% |
0.4677 |
1.5720% |
黄晓鹏 |
||
0.4484 |
1.6510% |
0.4528 |
1.6650% |
邓子威 |
||
0.5146 |
1.8960% |
0.5186 |
1.9090% |
邓子威 |
||
0.4491 |
1.6520% |
0.4530 |
1.6660% |
邓子威 |
||
0.4602 |
1.5920% |
0.5547 |
1.5330% |
陈双双 |
[创新型基金]最新更新日期:2024-06-28每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 |
基金名称 |
2024-06-28 |
2024-06-27 |
日增长值 |
日增长率 |
到期日期 |
||
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
|||||
--- |
--- |
0.9526 |
0.9526 |
--- |
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