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浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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浙商基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
9.99
226.03
77/126
基金数量(只)
8
32.13
72/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-中短债
07-09
1.1340
1.1340
0.03%
1.76%
7.26%
3.21
限大额
债券型-中短债
07-09
1.1218
1.1218
0.03%
1.64%
6.98%
0.86
限大额
债券型-长债
07-09
1.0808
1.0808
0.04%
2.84%
5.27%
3.12
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1048
1.5056
0.07%
2.81%
4.80%
8.62
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0043
1.0043
0.22%
3.84%
4.66%
1.44
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1006
1.4692
0.07%
2.71%
4.58%
9.70
限大额
债券型-长债
07-09
1.0152
1.1090
0.03%
2.48%
4.57%
30.56
暂停申购
-
指数型-股票
07-09
1.0506
1.0506
-1.19%
8.38%
4.45%
2.43
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9939
0.9939
0.21%
3.63%
4.23%
0.64
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0218
1.1936
0.07%
2.56%
4.13%
20.21
暂停申购
指数型-股票
07-09
1.0337
1.0337
-1.20%
8.17%
4.08%
1.94
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0465
1.1110
0.08%
2.59%
3.90%
9.13
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0253
1.2761
0.12%
2.44%
3.64%
8.56
限大额
债券型-长债
07-09
1.0493
1.1272
0.03%
2.55%
3.53%
6.05
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.7716
0.7716
0.92%
12.09%
3.49%
3.81
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0666
1.3066
0.05%
2.17%
3.36%
10.18
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0480
1.1178
0.03%
2.43%
3.32%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.7662
0.7662
0.92%
11.98%
3.28%
0.50
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0146
1.2718
0.06%
2.15%
3.14%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0632
1.2576
0.04%
1.80%
2.84%
21.00
限大额
债券型-长债
07-09
1.0283
1.2818
0.05%
1.79%
2.74%
1.68
限大额
债券型-长债
07-09
1.0085
1.0335
0.06%
2.12%
2.68%
2.07
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0142
1.1255
-
1.09%
2.65%
80.57
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0603
1.1341
0.02%
1.34%
2.52%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0339
1.1394
0.06%
1.68%
2.52%
0.00
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0076
1.0807
0.33%
3.12%
2.50%
4.31
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9892
0.9902
0.29%
4.73%
2.48%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0464
1.1201
0.02%
1.33%
2.43%
15.89
暂停申购
混合型-偏债
07-09
0.9782
0.9782
0.30%
4.53%
2.07%
1.09
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9924
1.0598
0.33%
2.87%
1.99%
3.04
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0178
1.0178
0.10%
3.21%
1.85%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9640
0.9640
0.04%
3.12%
0.62%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9569
0.9569
0.04%
3.00%
0.37%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0176
1.0253
0.09%
0.26%
-2.60%
0.57
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9994
1.0052
0.08%
0.00%
-3.09%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8814
1.0414
0.43%
8.79%
-4.86%
3.75
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5612
1.7162
1.03%
6.80%
-5.07%
1.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8638
1.0143
0.43%
8.52%
-5.34%
1.57
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5442
1.5442
1.03%
6.52%
-5.56%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.6193
1.6193
0.95%
1.63%
-8.59%
31.06
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2977
1.2977
1.90%
-2.02%
-13.15%
2.76
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2758
1.2758
1.90%
-2.20%
-13.46%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0410
1.3325
1.12%
-1.55%
-15.32%
6.72
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.3420
3.6050
2.72%
2.99%
-15.60%
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0221
1.3036
1.12%
-1.80%
-15.74%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.2880
2.2880
2.69%
2.74%
-16.04%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8825
0.9519
3.02%
2.46%
-17.35%
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8764
0.9445
3.02%
2.36%
-17.52%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8916
0.9122
1.68%
-4.88%
-17.76%
10.61
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7680
0.7680
2.96%
0.60%
-18.18%
0.99
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8791
0.8973
1.68%
-5.12%
-18.19%
3.47
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7600
0.7600
2.97%
0.33%
-18.58%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5360
1.5360
0.26%
-7.36%
-19.03%
2.68
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5090
1.5090
0.27%
-7.76%
-19.65%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2460
1.2460
0.42%
-3.26%
-19.99%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2300
1.2300
0.42%
-3.50%
-20.39%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3290
1.9300
2.00%
-7.84%
-21.64%
5.28
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3150
1.3150
2.02%
-7.98%
-21.96%
0.94
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5539
0.5539
1.63%
-4.42%
-22.02%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5463
0.5463
1.62%
-4.61%
-22.33%
2.51
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4848
0.4848
2.02%
-13.87%
-34.07%
2.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4792
0.4792
2.02%
-14.04%
-34.33%
0.34
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0142
1.0230
-
1.65%
-
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0157
1.0245
-
1.74%
-
3.05
暂停申购
指数型-股票
07-09
0.8349
0.8349
2.00%
-10.42%
-
0.37
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8376
0.8376
2.01%
-10.23%
-
0.29
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1454
1.1454
0.03%
-
-
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-09
1.0143
1.0393
0.06%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3805
1.4180%
1.51%
1.49%
0.40%
1.90
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3148
1.1750%
1.26%
1.25%
0.34%
0.52
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4066
1.5890%
1.57%
1.74%
0.43%
0.04
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4721
1.8030%
1.80%
1.98%
0.49%
150.55
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
9
0.66%
1,566.96
32,326.38
2
7
0.58%
518.00
28,666.12
3
7
0.58%
777.33
28,660.16
4
5
0.57%
4,913.88
28,009.12
5
7
0.55%
425.26
27,165.61
6
5
0.48%
1,383.12
23,430.13
7
6
0.37%
2,211.60
18,046.34
8
3
0.36%
2,000.00
17,700.00
9
5
0.31%
1,270.00
15,430.50
10
6
0.28%
4,000.00
13,920.58

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84

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2024-07-09

182

0

2024-07-05

228

0

2024-07-05

228

0

2024-07-05

220

0

2024-07-05

221

0

2024-07-05

214

0

2024-07-04

336

0

2024-07-04

183

0

2024-07-03

205

0

2024-07-03

258

0

2024-07-02

257

0

2024-07-02

524

2

2024-07-01

441

1

2024-07-01

542

0

2024-06-29

396

1

2024-06-28

361

0

2024-06-28

402

0

2024-06-28

355

0

2024-06-28

331

0

2024-06-28

335

0

2024-06-28

357

0

2024-06-28

326

0

2024-06-27

334

0

2024-06-27

367

0

2024-06-26

422

1

2024-06-26

404

0

2024-06-26

317

0

2024-06-26

304

0

2024-06-26

399

2

2024-06-25

340

0

2024-06-25

466

2

2024-06-24

361

0

2024-06-24

535

0

2024-06-24

474

0

2024-06-22

411

0

2024-06-22

408

1

2024-06-21

250

0

2024-06-21

270

0

2024-06-21

374

0

2024-06-21

536

0

2024-06-21

514

0

2024-06-21

630

0

2024-06-21

456

0

2024-06-21

558

0

2024-06-21

570

0

2024-06-21

234

0

2024-06-21
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