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上证:2964.22↓ -18.09↓ -0.61%3164.15亿元（涨:1195平:121跌:990）

深证:8869.82↓ -33.41↓ -0.38%3401.02亿元（涨:1675平:140跌:1052）

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太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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办公地址: 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼

总经理: 曹琦

网站地址: www.taipingfund.com.cn

客服热线: 021-61560999、400-028-8699

管理规模: 628.85亿元
基金数量: 59只
经理人数: 20人
天相评级: 
成立日期: 2013-01-23
公司性质: 合资企业 (保险系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
货币型

Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

太平基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	16.79	224.27	68/126
基金数量(只)	10	32.37	65/126
基金经理数量	6	6.66	37/126

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
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指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平MSCI香港价值增强A 007107	吧档案	指数型-股票	07-22	1.1405	1.1405	0.83%	18.84%	9.32%	1.16	林开盛	暂停申购	0.12%	购买
太平MSCI香港价值增强C 007108	吧档案	指数型-股票	07-22	1.1145	1.1145	0.82%	18.60%	8.88%	0.00	林开盛	暂停申购	0.00%	购买
太平恒久纯债 010476	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0434	1.4054	0.05%	3.20%	4.08%	12.41	吴超	暂停申购	0.08%	购买
太平恒泽63个月定开 009533	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0456	1.1506	-	1.98%	3.92%	83.47	吴超	暂停申购	0.075%	购买
太平恒信6个月定开债 015961	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0663	1.0663	0.07%	2.20%	3.78%	10.86	赵岩	开放申购	0.05%	购买
太平恒安三个月定开债 007545	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0242	1.2082	0.07%	2.58%	3.76%	44.29	吴超等	暂停申购	0.05%	购买
太平恒兴纯债 014055	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0399	1.0817	0.10%	2.34%	3.76%	15.83	赵岩等	暂停申购	0.08%	购买
太平恒泰三个月定开债A 018100	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0390	1.0390	0.07%	2.39%	3.44%	8.24	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平恒睿纯债债券 009118	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0699	1.1149	0.04%	2.14%	3.30%	5.98	朱燕琼	暂停申购	0.08%	购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0523	1.0523	0.06%	1.92%	3.04%	10.61	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087	吧档案	指数型-固收	07-22	1.0418	1.1410	0.09%	1.94%	2.85%	7.42	吴超	开放申购	0.06%	购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088	吧档案	指数型-固收	07-22	1.0276	1.1208	0.10%	1.89%	2.75%	0.51	吴超	开放申购	0.00%	购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140	吧档案	债券型-混合二级	07-22	1.0360	1.0510	-0.07%	4.74%	2.09%	30.26	吴超	暂停申购	0.05%	购买
太平恒利纯债 005872	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0836	1.1682	0.05%	0.97%	1.85%	26.14	赵岩	开放申购	0.08%	购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563	吧档案	指数型-固收	07-22	1.0273	1.0273	0.02%	0.76%	1.47%	2.00	甘源	限大额	0.00%	购买
太平睿庆混合A 014053	吧档案	混合型-偏债	07-22	1.0240	1.0240	-0.05%	7.56%	1.42%	1.57	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平睿庆混合C 014054	吧档案	混合型-偏债	07-22	1.0108	1.0108	-0.06%	7.29%	0.91%	0.06	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959	吧档案	债券型-混合二级	07-22	1.0100	1.0100	-0.01%	2.64%	0.24%	46.77	张子权等	暂停申购	0.05%	购买
太平丰润一年定开债发起式 014056	吧档案	债券型-混合二级	07-22	0.9566	0.9566	-0.01%	4.00%	-0.04%	27.77	甘源等	暂停申购	0.05%	购买
太平安元债券A 015437	吧档案	债券型-混合二级	07-22	1.0155	1.0155	-0.06%	2.14%	-0.14%	1.01	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平安元债券C 015449	吧档案	债券型-混合二级	07-22	1.0111	1.0111	-0.06%	2.05%	-0.34%	0.00	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平睿享混合A 013260	吧档案	混合型-偏债	07-22	0.9848	0.9848	-0.31%	3.38%	-0.88%	4.96	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平睿享混合C 013261	吧档案	混合型-偏债	07-22	0.9709	0.9709	-0.32%	3.11%	-1.37%	0.07	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327	吧档案	债券型-混合二级	07-22	0.9633	0.9633	-0.08%	3.15%	-2.15%	38.72	史彦刚	暂停申购	0.05%	购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165	吧档案	债券型-混合二级	07-22	0.9586	0.9686	-0.14%	2.79%	-3.57%	52.99	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿盈混合A 006973	吧档案	混合型-偏债	07-22	0.9516	1.2016	-0.35%	0.08%	-7.31%	2.49	吴超等	限大额	0.10%	购买
太平睿盈混合C 007669	吧档案	混合型-偏债	07-22	0.9265	1.1765	-0.35%	-0.16%	-7.77%	0.60	陈晓等	限大额	0.00%	购买
太平行业优选股票A 009537	吧档案	股票型	07-22	0.6447	0.6947	0.86%	14.61%	-12.24%	0.73	林开盛	开放申购	0.12%	购买
太平行业优选股票C 009538	吧档案	股票型	07-22	0.6320	0.6820	0.85%	14.31%	-12.70%	0.95	林开盛	开放申购	0.00%	购买
太平睿安混合A 010268	吧档案	混合型-偏债	07-22	0.7873	0.8343	-0.47%	1.00%	-15.62%	2.77	陈晓等	暂停申购	0.10%	购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.6214	0.6214	-0.22%	6.97%	-15.97%	5.04	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平睿安混合C 010269	吧档案	混合型-偏债	07-22	0.7726	0.8196	-0.46%	0.76%	-16.03%	0.02	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平中证1000指数增强A 015466	吧档案	指数型-股票	07-22	0.9126	0.9126	0.37%	-1.15%	-16.09%	0.75	张子权	开放申购	0.12%	购买
太平中证1000指数增强C 015467	吧档案	指数型-股票	07-22	0.9043	0.9043	0.38%	-1.35%	-16.42%	0.74	张子权	开放申购	0.00%	购买
太平智选一年定开股票 009794	吧档案	股票型	07-22	0.7334	0.8334	-0.68%	7.39%	-17.75%	3.76	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平消费升级一年持有A 016378	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.7776	0.7776	-0.50%	1.18%	-18.47%	1.46	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平消费升级一年持有C 016379	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.7706	0.7706	-0.50%	0.88%	-18.96%	0.11	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平价值增长股票A 010896	吧档案	股票型	07-22	0.7575	0.7575	-0.89%	5.30%	-18.98%	0.13	赵超	暂停申购	0.12%	购买
太平价值增长股票C 010897	吧档案	股票型	07-22	0.7453	0.7453	-0.88%	5.05%	-19.38%	0.83	赵超	暂停申购	0.00%	购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414	吧档案	股票型	07-22	0.7622	0.7622	-0.14%	11.86%	-19.51%	7.75	徐闯等	暂停申购	0.15%	购买
太平灵活配置 000986	吧档案	混合型-灵活	07-22	0.4220	0.4220	-0.24%	-10.21%	-21.56%	8.50	杨行远等	开放申购	0.15%	购买
太平改革红利精选混合 005270	吧档案	混合型-灵活	07-22	1.0523	1.1723	-0.75%	0.19%	-29.70%	1.07	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式A 018327	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.8878	0.8878	0.06%	0.79%	-	0.21	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式C 018328	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.8828	0.8828	0.05%	0.49%	-	0.26	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676	吧档案	FOF-稳健型	07-18	1.0070	1.0070	0.07%	0.59%	-	2.66	刘翀	开放申购	0.08%	购买
太平科创精选混合发起式A 019575	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.8941	0.8941	0.69%	-	-	0.09	杨行远	开放申购	0.15%	购买
太平科创精选混合发起式C 019574	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.8916	0.8916	0.69%	-	-	0.00	杨行远	开放申购	0.00%	购买
太平恒泰三个月定开债C 020596	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0390	1.0390	0.07%	2.39%	-	0.00	赵岩	暂停申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778	吧档案	FOF-稳健型	07-18	1.0080	1.0080	0.07%	-	-	0.00	刘翀	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式C 020072	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.9503	0.9503	-0.20%	-	-	0.04	徐闯	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式A 020071	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.9516	0.9516	-0.20%	-	-	0.16	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平恒发三个月定开债 020924	吧档案	债券型-长债	07-22	1.0030	1.0030	0.06%	-	-	72.50	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平医疗创新混合发起式A 021027	吧档案	混合型-偏股	07-22	1.0006	1.0006	0.16%	-	-	0.11	陆玲玲	开放申购	0.15%	购买
太平医疗创新混合发起式C 021028	吧档案	混合型-偏股	07-22	0.9998	0.9998	0.15%	-	-	0.01	陆玲玲	开放申购	0.00%	购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597	吧档案	指数型-固收	07-22	1.0418	1.0418	0.09%	-	-	-	吴超	开放申购	0.06%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平日日金货币A 003398	吧档案	货币型-普通货币	07-22	0.2213	0.8280%	0.84%	0.92%	0.40%	3.30	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日金货币B 003399	吧档案	货币型-普通货币	07-22	0.2875	1.0780%	1.09%	1.16%	0.46%	2.64	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币B 004331	吧档案	货币型-普通货币	07-22	0.6058	1.6220%	1.60%	1.66%	0.44%	73.67	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币A 004330	吧档案	货币型-普通货币	07-22	0.5394	1.3760%	1.36%	1.41%	0.38%	2.39	朱燕琼	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

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序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	601601	中国太保	股吧资讯档案	10	0.22%	442.30	12,322.48
2	300502	新易盛	股吧资讯档案	8	0.21%	109.11	11,516.47
3	001979	招商蛇口	股吧资讯档案	5	0.18%	1,145.83	10,071.82
4	300308	中际旭创	股吧资讯档案	7	0.17%	70.32	9,695.91
5	601233	桐昆股份	股吧资讯档案	8	0.16%	554.66	8,852.34
6	600048	保利发展	股吧资讯档案	5	0.15%	981.89	8,601.36
7	603225	新凤鸣	股吧资讯档案	6	0.15%	547.70	8,538.59
8	002050	三花智控	股吧资讯档案	11	0.14%	408.80	7,799.91
9	601688	华泰证券	股吧资讯档案	4	0.14%	620.00	7,681.80
10	601899	紫金矿业	股吧资讯档案	9	0.14%	432.53	7,599.55

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56	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒泰三个月定开债A吧]	基金资讯	2024-07-19
55	太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资...[太平丰润一年定开债发起式吧]	基金资讯	2024-07-19
63	太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投...[太平嘉和三个月定开债发起吧]	基金资讯	2024-07-19
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