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创金合信基金管理有限公司

创金合信恒利超短债债券A(006076) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-03-31

创金合信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
150.65
225.97
24/126
基金数量(只)
58
32.01
20/126
基金经理数量
20
6.66
11/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
股票型
07-02
2.5563
2.5563
-0.84%
15.71%
17.88%
3.41
开放申购
股票型
07-02
2.4579
2.4579
-0.84%
15.42%
17.29%
2.76
开放申购
指数型-股票
07-02
1.9818
1.9818
0.23%
15.32%
16.48%
10.50
开放申购
指数型-股票
07-02
1.9580
1.9580
0.23%
15.20%
16.24%
21.47
开放申购
QDII-普通股票
07-01
1.2318
1.2318
0.80%
13.99%
11.88%
0.13
开放申购
QDII-普通股票
07-01
1.2244
1.2244
0.81%
13.74%
11.35%
0.72
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0058
1.1943
0.05%
4.03%
7.06%
10.30
暂停申购
混合型-偏债
07-02
1.2026
1.2026
-0.14%
6.46%
6.37%
0.35
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1837
1.1837
-0.15%
6.25%
5.93%
0.20
开放申购
指数型-固收
07-02
1.0630
1.0630
0.00%
4.54%
5.91%
0.52
暂停申购
混合型-偏债
07-02
1.4469
1.4469
0.03%
3.74%
5.80%
0.02
限大额
指数型-固收
07-02
1.0604
1.0604
0.01%
4.48%
5.78%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-02
1.4305
1.4305
0.03%
3.70%
5.65%
0.14
限大额
债券型-长债
07-02
1.1509
1.1509
0.03%
2.88%
5.46%
36.48
限大额
债券型-长债
07-02
1.0400
1.3550
0.00%
3.07%
5.22%
10.11
限大额
债券型-长债
07-02
1.1421
1.1421
0.03%
2.76%
5.20%
9.20
限大额
债券型-混合一级
07-02
1.2882
1.2882
0.03%
3.24%
5.09%
25.69
限大额
债券型-长债
07-02
1.1994
1.2034
0.01%
2.62%
5.03%
10.34
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.2661
1.2661
0.03%
3.03%
4.67%
2.38
暂停申购
债券型-混合一级
07-02
1.2832
1.2832
0.03%
3.06%
4.66%
0.19
限大额
债券型-长债
06-30
1.0437
1.2713
0.01%
3.03%
4.65%
5.09
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0619
1.1692
0.05%
2.78%
4.63%
40.87
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0807
1.2792
0.01%
2.83%
4.49%
5.28
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0719
1.2948
0.02%
2.44%
4.40%
5.04
限大额
债券型-混合一级
07-02
1.0637
1.0637
0.02%
2.32%
4.39%
11.75
限大额
债券型-长债
06-30
1.0386
1.2524
0.01%
2.88%
4.35%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-02
1.0621
1.0621
0.02%
2.26%
4.28%
6.33
限大额
债券型-长债
06-30
1.0724
1.2602
0.01%
2.67%
4.18%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.1883
1.1923
0.01%
2.57%
4.17%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0348
1.0981
0.02%
2.48%
4.07%
40.84
限大额
-
债券型-长债
07-02
1.0550
1.0750
0.08%
2.55%
3.95%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-02
1.0370
1.1120
0.02%
2.43%
3.94%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-02
1.0686
1.0929
0.02%
2.37%
3.85%
0.00
限大额
-
债券型-长债
06-30
1.0289
1.1489
0.02%
1.93%
3.84%
82.15
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0355
1.2604
0.02%
2.27%
3.79%
2.07
限大额
债券型-混合二级
07-02
1.1484
1.1484
0.01%
1.94%
3.60%
3.36
开放申购
指数型-固收
07-02
1.0514
1.1274
0.08%
2.15%
3.54%
1.06
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.2278
1.2278
0.02%
1.83%
3.53%
36.84
限大额
债券型-长债
07-02
1.0163
1.0725
0.07%
2.19%
3.53%
20.34
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0489
1.0539
0.10%
2.53%
3.49%
28.32
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.1912
1.2402
0.03%
1.91%
3.48%
34.03
限大额
债券型-长债
06-30
1.1039
1.1859
0.02%
2.04%
3.45%
10.36
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.1556
1.1053
0.02%
1.72%
3.44%
0.13
限大额
指数型-固收
07-02
1.0550
1.1160
0.08%
2.09%
3.44%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.1082
1.1082
0.00%
1.84%
3.40%
0.01
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.2155
1.2155
0.02%
1.75%
3.38%
54.87
限大额
债券型-长债
07-02
1.0182
1.0512
0.11%
2.50%
3.37%
30.08
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0488
1.2992
0.07%
2.21%
3.36%
10.99
限大额
债券型-混合一级
07-02
1.1274
1.3167
0.03%
1.93%
3.30%
9.40
开放申购
债券型-长债
07-02
1.1454
1.1454
0.02%
1.62%
3.24%
13.16
开放申购
指数型-固收
07-02
1.0357
1.1467
0.08%
2.15%
3.18%
1.02
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0551
1.0926
0.02%
1.86%
3.17%
14.41
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.2036
1.2036
0.02%
1.65%
3.16%
3.63
限大额
债券型-长债
06-30
1.0864
1.1684
0.01%
1.89%
3.14%
0.10
暂停申购
债券型-中短债
07-02
1.1694
1.2174
0.03%
1.73%
3.11%
3.08
限大额
指数型-固收
07-02
1.0322
1.1422
0.08%
2.10%
3.08%
0.01
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0826
1.0826
0.01%
1.68%
3.05%
0.62
限大额
债券型-长债
07-02
1.0512
1.0867
0.01%
1.77%
2.97%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0233
1.2153
0.01%
1.53%
2.94%
20.06
限大额
债券型-中短债
07-02
1.0207
1.2057
0.01%
1.48%
2.86%
10.66
限大额
债券型-中短债
07-02
1.0768
1.0768
0.01%
1.59%
2.85%
14.72
限大额
债券型-长债
07-02
1.0324
1.0614
0.02%
2.26%
2.78%
0.00
限大额
债券型-长债
06-30
1.0385
1.1242
0.01%
1.18%
2.64%
80.25
暂停申购
-
债券型-中短债
07-02
1.0163
1.1913
0.01%
1.37%
2.59%
1.73
限大额
指数型-固收
07-02
1.0312
1.0312
0.01%
1.33%
2.02%
0.59
限大额
混合型-偏债
07-02
1.1250
1.1250
-0.12%
0.19%
1.71%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0115
1.0115
0.06%
1.76%
1.37%
1.00
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0113
1.0113
0.05%
1.74%
1.35%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1081
1.1081
-0.14%
-0.01%
1.27%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0295
1.0295
-0.12%
0.36%
1.07%
0.27
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0077
1.0077
0.06%
1.57%
1.00%
0.64
暂停申购
-
FOF-稳健型
06-30
1.0206
1.0206
0.01%
1.07%
0.81%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0457
1.0457
-0.09%
0.10%
0.60%
0.04
暂停申购
债券型-混合二级
07-02
1.0211
1.0211
-0.12%
0.03%
0.43%
0.24
开放申购
FOF-稳健型
06-30
1.0102
1.0102
0.01%
0.87%
0.41%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
06-30
1.0014
1.0014
0.00%
0.77%
0.33%
0.50
开放申购
FOF-稳健型
07-01
1.0022
1.0022
0.03%
0.94%
0.30%
0.05
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0331
1.0331
-0.09%
-0.11%
0.18%
0.52
暂停申购
FOF-稳健型
07-01
0.9949
0.9949
0.03%
0.74%
-0.10%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0343
1.0343
-0.12%
0.65%
-0.62%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0324
1.0324
-0.13%
0.53%
-0.74%
1.27
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9871
0.9871
0.00%
0.37%
-0.80%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9806
0.9806
0.00%
0.17%
-1.19%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0502
1.0502
-0.21%
0.34%
-1.45%
0.47
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.9668
0.9668
0.00%
2.29%
-1.56%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0363
1.0363
-0.21%
0.14%
-1.85%
0.04
开放申购
债券型-混合二级
07-02
0.9129
0.9129
-0.17%
-1.71%
-2.80%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
07-02
0.8899
0.8899
-0.18%
-1.91%
-3.20%
0.14
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1330
1.3253
-0.29%
-1.30%
-3.24%
6.78
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1143
1.3050
-0.30%
-1.50%
-3.64%
7.48
开放申购
FOF-进取型
06-30
0.9300
0.9300
0.00%
2.05%
-3.87%
0.19
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.8486
0.8486
0.00%
-2.47%
-5.69%
0.47
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.9287
0.9287
0.00%
-0.67%
-5.84%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-02
1.2452
1.3832
-0.06%
3.71%
-5.96%
1.30
开放申购
指数型-股票
07-02
1.2405
1.3855
-0.06%
3.66%
-6.05%
2.09
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.8394
0.8394
-0.01%
-2.68%
-6.08%
0.04
封闭期
-
FOF-均衡型
06-30
0.9219
0.9219
-0.01%
-0.87%
-6.22%
0.05
开放申购
股票型
07-02
0.6809
0.6809
0.32%
6.57%
-7.97%
2.26
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8234
0.8234
-1.42%
0.96%
-8.05%
1.36
暂停申购
债券型-混合一级
07-02
1.1958
1.2730
-0.04%
-5.78%
-8.18%
0.09
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.1740
1.1466
-0.04%
-5.94%
-8.50%
0.42
开放申购
股票型
07-02
0.6624
0.6624
0.33%
6.19%
-8.70%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7965
0.7965
-1.42%
0.45%
-8.97%
0.20
暂停申购
股票型
07-02
0.9214
0.9214
-1.29%
-3.99%
-9.51%
0.89
开放申购
股票型
07-02
0.9086
0.9086
-1.28%
-4.18%
-9.87%
1.71
开放申购
股票型
07-02
0.9385
0.9385
-0.88%
-2.85%
-10.48%
0.11
开放申购
QDII-混合偏股
07-01
0.5105
0.5105
-0.02%
-3.46%
-10.89%
2.22
开放申购
股票型
07-02
0.9251
0.9251
-0.88%
-3.08%
-10.92%
0.10
开放申购
QDII-混合偏股
07-01
0.5029
0.5029
-0.02%
-3.71%
-11.34%
0.88
开放申购
股票型
07-02
0.6691
0.6691
-1.09%
-4.90%
-13.55%
0.17
开放申购
股票型
07-02
0.6605
0.6605
-1.09%
-5.14%
-13.99%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9647
1.1853
-1.29%
-8.66%
-14.90%
1.94
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9625
1.1833
-1.29%
-8.71%
-14.99%
2.02
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.1560
1.1560
-0.49%
-14.19%
-16.48%
0.32
开放申购
股票型
07-02
1.8630
1.7730
0.50%
-7.14%
-16.72%
0.30
开放申购
股票型
07-02
0.8787
0.8787
-1.51%
-1.09%
-16.73%
1.30
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0854
1.0854
-0.49%
-14.53%
-17.16%
0.19
开放申购
股票型
07-02
0.8604
0.8604
-1.51%
-1.39%
-17.24%
0.74
开放申购
股票型
07-02
1.7867
1.6870
0.49%
-7.46%
-17.30%
0.95
开放申购
股票型
07-02
0.9198
0.9198
-0.84%
-13.49%
-17.69%
0.20
开放申购
股票型
07-02
0.9036
0.9036
-0.83%
-13.71%
-18.11%
1.92
开放申购
混合型-平衡
07-02
0.8998
0.8998
-1.13%
-12.81%
-18.25%
0.19
开放申购
混合型-平衡
07-02
0.8901
0.8901
-1.13%
-13.03%
-18.67%
0.10
开放申购
FOF-进取型
07-01
0.6699
0.6699
0.12%
-8.68%
-18.81%
0.04
开放申购
股票型
07-02
1.1996
1.1996
-1.19%
-7.29%
-19.12%
3.17
开放申购
FOF-进取型
07-01
0.6631
0.6631
0.11%
-8.88%
-19.14%
0.04
开放申购
股票型
07-02
1.1791
1.1791
-1.19%
-7.51%
-19.53%
4.02
开放申购
指数型-股票
07-02
1.2603
1.2603
-0.93%
-13.58%
-20.00%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4453
0.4453
-0.38%
-3.34%
-20.05%
3.17
开放申购
指数型-股票
07-02
1.2394
1.2394
-0.94%
-13.67%
-20.17%
0.38
开放申购
股票型
07-02
1.6610
1.6610
-1.05%
-1.36%
-20.19%
10.06
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4404
0.4404
-0.38%
-3.53%
-20.38%
2.40
开放申购
股票型
07-02
1.5898
1.5898
-1.06%
-1.70%
-20.75%
11.06
开放申购
股票型
07-02
0.9166
1.5472
-0.68%
-15.31%
-20.92%
4.57
开放申购
股票型
07-02
0.8428
1.4734
-0.68%
-15.71%
-21.59%
1.90
开放申购
股票型
07-02
0.6724
0.6724
-1.15%
-8.95%
-21.94%
0.79
开放申购
指数型-股票
07-02
0.7165
0.7165
-1.08%
-10.09%
-22.03%
2.32
开放申购
指数型-股票
07-02
0.7141
0.7141
-1.07%
-10.20%
-22.22%
2.66
开放申购
股票型
07-02
0.7760
0.7760
-0.70%
-16.85%
-22.40%
0.22
暂停申购
股票型
07-02
0.6538
0.6538
-1.16%
-9.32%
-22.57%
0.28
开放申购
股票型
07-02
0.7719
0.7719
-0.71%
-17.06%
-22.80%
0.08
暂停申购
股票型
07-02
0.7198
0.7198
-1.41%
-7.16%
-23.16%
1.62
开放申购
股票型
07-02
0.7099
0.7099
-1.40%
-7.41%
-23.56%
3.36
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7423
0.7423
-1.58%
-9.99%
-24.15%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6597
0.6597
-1.36%
-17.10%
-24.56%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7364
0.7364
-1.56%
-10.25%
-24.60%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6524
0.6524
-1.36%
-17.35%
-25.02%
0.11
开放申购
股票型
07-02
0.9131
0.9131
-1.73%
-16.67%
-25.08%
0.26
开放申购
股票型
07-02
0.8973
0.8973
-1.73%
-16.88%
-25.45%
0.93
开放申购
股票型
07-02
0.4684
0.4684
-1.08%
-19.05%
-26.68%
2.17
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5407
0.5407
-1.71%
-9.99%
-26.70%
5.87
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7003
0.7003
-1.68%
-11.59%
-26.70%
0.71
开放申购
股票型
07-02
1.4808
1.4334
-1.35%
-19.81%
-26.73%
1.81
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5926
0.5926
-1.27%
-19.79%
-26.84%
0.49
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5333
0.5333
-1.70%
-10.16%
-27.01%
1.33
开放申购
股票型
07-02
0.4600
0.4600
-1.08%
-19.26%
-27.05%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6936
0.6936
-1.69%
-11.81%
-27.07%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5855
0.5855
-1.25%
-19.98%
-27.19%
0.82
开放申购
股票型
07-02
1.4292
1.3054
-1.35%
-20.08%
-27.24%
2.62
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.6083
1.3053
-0.75%
-11.26%
-27.87%
1.43
开放申购
股票型
07-02
0.6623
0.6623
-2.33%
-17.73%
-29.61%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4697
0.4697
-1.84%
-11.43%
-29.64%
14.58
开放申购
股票型
07-02
0.6510
0.6510
-2.34%
-17.96%
-29.98%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4615
0.4615
-1.85%
-11.69%
-30.08%
2.08
开放申购
股票型
07-02
1.6243
1.6243
-1.87%
-11.88%
-30.34%
15.55
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.9230
0.9230
-1.81%
-13.17%
-30.71%
0.52
开放申购
股票型
07-02
1.5578
1.5578
-1.86%
-12.18%
-30.83%
8.69
开放申购
股票型
07-02
1.3730
1.3730
-1.67%
-15.60%
-32.55%
1.76
开放申购
股票型
07-02
1.3255
1.3255
-1.67%
-15.83%
-32.89%
3.18
开放申购
股票型
07-02
0.7813
0.7813
-2.12%
-23.13%
-37.11%
0.79
开放申购
股票型
07-02
0.7718
0.7718
-2.13%
-23.33%
-37.44%
1.59
开放申购
股票型
07-02
0.8860
0.8860
-0.15%
-24.29%
-42.75%
0.55
开放申购
股票型
07-02
0.8782
0.8782
-0.14%
-24.49%
-43.04%
0.92
开放申购
FOF-进取型
06-30
0.9406
0.9406
-0.01%
-4.92%
-
0.05
开放申购
FOF-进取型
06-30
0.9441
0.9441
-0.01%
-4.73%
-
0.05
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0183
1.0213
0.09%
1.59%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0129
1.0229
0.08%
1.69%
-
20.15
开放申购
QDII-普通股票
07-01
0.9992
0.9992
-0.51%
-1.08%
-
0.06
开放申购
QDII-普通股票
07-01
0.9961
0.9961
-0.51%
-1.33%
-
0.06
开放申购
股票型
07-02
0.8765
0.8765
0.70%
-18.86%
-
0.20
开放申购
股票型
07-02
0.8797
0.8797
0.70%
-18.67%
-
0.17
开放申购
FOF-稳健型
06-30
1.0045
1.0045
0.01%
0.94%
-
0.00
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.8521
0.8521
0.00%
-2.26%
-
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.1424
1.2394
0.03%
1.88%
-
37.87
限大额
债券型-长债
07-02
1.0207
1.0207
0.06%
2.02%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0225
1.0225
0.06%
2.20%
-
2.12
暂停申购
-
指数型-股票
07-02
0.8077
0.8077
-0.41%
-19.23%
-
5.07
暂停申购
指数型-股票
07-02
0.8066
0.8066
-0.40%
-19.34%
-
0.21
暂停申购
债券型-混合一级
07-02
1.0637
1.0637
0.02%
-
-
-
限大额
-
债券型-中短债
07-02
1.2402
1.2402
0.03%
-
-
-
限大额
-
债券型-中短债
07-02
1.0233
1.0233
0.01%
-
-
-
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-02
1.1269
1.1849
0.03%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
07-02
1.1274
1.1274
0.03%
-
-
-
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
0.9996
0.9996
-0.01%
-
-
1.44
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9997
0.9997
0.00%
-
-
0.94
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-02
0.5659
2.0230%
1.85%
1.86%
0.49%
141.54
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.5766
2.0640%
1.89%
1.90%
0.50%
226.21
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.5296
1.8900%
1.73%
1.73%
0.47%
33.82
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.5793
1.7710%
1.73%
1.68%
0.43%
0.00
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
34
0.58%
420.41
79,945.93
2
17
0.27%
2,233.56
37,523.82
3
14
0.15%
103.49
21,015.61
4
10
0.13%
1,098.01
18,468.50
5
9
0.12%
425.73
16,641.63
6
6
0.12%
1,979.49
16,469.36
7
4
0.12%
445.91
16,369.43
8
4
0.12%
1,009.36
16,190.13
9
12
0.11%
272.03
15,587.54
10
5
0.10%
1,524.08
14,006.30

创金合信基金吧

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17

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30

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41

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37

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2024-07-02

36

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39

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36

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41

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2024-07-02

81

1

2024-07-02

29

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2024-07-02

37

0

2024-07-02

62

1

2024-07-02

73

1

2024-07-02

56

1

2024-07-02

36

0

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86

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2024-07-02

41

0

2024-07-02

40

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57

1

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39

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33

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37

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37

0

2024-07-02

4068

12

2024-07-02

40

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2024-07-02

44

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2024-07-02

48

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2024-07-02

326

4

2024-07-02

37

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2024-07-02

40

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2024-07-02

291

2

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59

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49

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48

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43

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41

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2024-07-02

84

1

2024-07-02

522

10

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45

0

2024-07-02

215

3

2024-07-02

106

2

2024-07-02

69

1

2024-07-02

50

0

2024-07-02

48

0

2024-07-02

75

0

2024-07-02

349

4

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158

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2024-07-02
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