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兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-03-31

兴证全球基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
88.94
226.03
32/126
基金数量(只)
5
32.13
85/126
基金经理数量
3
6.67
71/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
--
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏债
07-09
1.0664
1.0664
0.25%
7.79%
5.04%
12.96
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0524
1.0524
0.25%
7.57%
4.62%
5.82
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0032
1.1693
0.02%
2.17%
4.42%
80.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0142
1.2050
0.05%
2.72%
4.30%
50.22
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0120
1.0715
0.04%
2.54%
4.27%
50.60
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0484
1.3475
0.04%
2.95%
4.23%
42.16
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0177
1.3039
0.05%
2.42%
4.13%
101.22
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1131
1.1131
0.03%
2.18%
4.04%
53.24
限大额
债券型-长债
07-09
1.0708
1.0708
0.04%
2.13%
4.01%
30.78
限大额
债券型-长债
07-09
1.1406
1.1966
0.02%
2.09%
3.99%
85.61
限大额
债券型-长债
07-09
1.0299
1.4794
-0.09%
2.42%
3.94%
100.33
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.1788
1.3360
0.02%
2.04%
3.92%
134.71
限大额
债券型-长债
07-09
1.0249
1.0449
0.05%
2.56%
3.92%
61.04
限大额
债券型-长债
07-09
1.1088
1.1088
0.03%
2.10%
3.89%
34.86
限大额
债券型-长债
07-09
1.0681
1.0681
0.04%
2.04%
3.86%
10.17
限大额
债券型-长债
07-09
1.0239
1.0439
0.05%
2.49%
3.85%
1.03
限大额
债券型-长债
07-09
1.1444
1.1904
0.02%
2.01%
3.83%
18.60
限大额
债券型-长债
07-09
1.0680
1.1028
0.07%
2.39%
3.81%
31.79
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.1673
1.3245
0.02%
1.94%
3.71%
43.81
限大额
混合型-偏债
07-09
0.9360
0.9360
-0.01%
6.97%
3.15%
11.59
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9233
0.9233
0.00%
6.75%
2.74%
0.58
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1029
1.1029
0.01%
1.43%
2.71%
53.24
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0978
1.0978
0.01%
1.36%
2.56%
83.13
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0199
1.0199
0.24%
3.16%
2.11%
2.47
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0210
1.0210
0.09%
2.05%
2.10%
1.42
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9482
0.9482
0.18%
2.15%
1.90%
5.24
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0121
1.0121
0.24%
2.96%
1.70%
4.69
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0169
1.0169
0.09%
1.85%
1.69%
2.08
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0573
1.0573
0.01%
1.86%
1.66%
3.78
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9404
0.9404
0.18%
1.95%
1.50%
3.26
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0514
1.0514
0.01%
1.72%
1.40%
2.31
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0288
1.0288
-0.01%
2.92%
0.63%
0.55
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0238
1.0238
0.00%
2.79%
0.35%
16.24
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0546
1.0546
0.09%
1.27%
-0.80%
0.66
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0497
1.0497
0.08%
1.14%
-1.07%
9.63
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.4333
1.9883
0.27%
0.22%
-1.13%
17.26
限大额
债券型-长债
07-09
1.0281
1.2631
0.36%
-2.03%
-1.47%
45.02
限大额
债券型-混合一级
07-09
1.2753
1.9593
0.27%
0.02%
-1.53%
0.19
限大额
债券型-长债
07-09
1.0235
1.2415
0.35%
-2.23%
-1.87%
2.64
限大额
混合型-偏股
07-09
0.9899
0.9899
0.68%
8.27%
-2.05%
6.23
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9821
0.9821
0.69%
7.95%
-2.64%
2.68
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.2682
1.3361
0.50%
0.65%
-3.31%
35.04
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.2325
1.3004
0.50%
0.45%
-3.70%
2.59
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0277
1.0277
0.38%
-1.16%
-3.97%
6.28
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0195
1.0195
0.38%
-1.26%
-4.16%
1.12
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0152
4.0572
0.68%
3.42%
-4.17%
30.04
开放申购
FOF-均衡型
07-05
1.4751
1.4751
0.13%
1.63%
-4.48%
0.34
开放申购
FOF-均衡型
07-05
1.4691
1.4691
0.13%
1.50%
-4.73%
11.47
开放申购
指数型-股票
07-09
2.1558
2.1558
1.29%
7.31%
-4.76%
54.70
限大额
指数型-股票
07-09
2.1172
2.1172
1.29%
7.09%
-5.14%
4.91
限大额
FOF-均衡型
07-05
0.9176
0.9176
0.12%
1.02%
-5.27%
41.90
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.9108
0.9108
0.13%
0.83%
-5.65%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6150
0.6150
0.34%
10.89%
-6.18%
11.98
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8972
0.8972
1.09%
-0.23%
-7.18%
13.20
限大额
混合型-偏股
07-09
3.0380
3.8980
2.05%
6.75%
-7.49%
108.96
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8851
0.8851
1.10%
-0.42%
-7.54%
1.12
限大额
混合型-灵活
07-09
1.5510
1.6110
1.97%
6.60%
-7.68%
92.32
暂停申购
FOF-均衡型
07-05
0.9386
0.9386
0.13%
-0.13%
-7.75%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.9341
0.9341
0.13%
-0.30%
-8.08%
3.47
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.8992
0.8992
0.08%
0.18%
-8.35%
7.06
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.8934
0.8934
0.08%
-0.02%
-8.70%
9.54
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5945
0.5945
1.76%
8.72%
-10.13%
35.81
开放申购
FOF-进取型
07-05
1.1867
1.1867
0.22%
-0.14%
-10.48%
24.95
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.3376
2.7134
1.76%
8.40%
-10.50%
26.18
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5901
0.5901
1.76%
8.45%
-10.59%
0.10
开放申购
FOF-进取型
07-05
1.1705
1.1705
0.21%
-0.35%
-10.84%
0.81
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.7833
0.7833
0.23%
0.01%
-11.27%
32.09
暂停申购
FOF-进取型
07-05
0.7771
0.7771
0.22%
-0.14%
-11.53%
1.64
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.2361
1.2361
2.22%
2.90%
-12.93%
124.69
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5555
10.0708
1.89%
6.87%
-13.15%
156.20
限大额
混合型-灵活
07-09
1.2044
1.2044
2.22%
2.60%
-13.45%
8.41
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3410
5.0998
2.09%
1.44%
-13.95%
217.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1938
1.1938
2.27%
-0.81%
-14.21%
14.87
暂停申购
FOF-进取型
07-05
0.8264
0.8264
0.27%
-2.32%
-14.66%
3.09
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.6564
3.4764
1.51%
3.25%
-14.95%
15.04
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.8219
0.8219
0.26%
-2.51%
-15.01%
2.94
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7956
0.7956
1.95%
1.74%
-15.05%
18.39
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7870
0.7870
1.94%
1.46%
-15.55%
9.81
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.5280
5.0920
1.89%
2.72%
-16.65%
35.82
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6482
0.6482
1.36%
-3.94%
-17.05%
19.35
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6358
0.6358
1.36%
-4.23%
-17.56%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.4877
1.4877
1.77%
-2.71%
-18.02%
26.61
限大额
股票型
07-09
2.0471
4.7931
1.58%
-4.03%
-18.03%
15.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5664
0.5664
1.58%
0.84%
-18.24%
37.93
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.4418
1.4418
1.77%
-2.99%
-18.51%
3.12
限大额
混合型-偏股
07-09
0.6734
0.6734
1.61%
-3.09%
-18.73%
40.65
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6684
0.6684
1.61%
-3.23%
-18.97%
2.83
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1123
1.1123
1.79%
-4.32%
-19.97%
43.50
限大额
混合型-偏股
07-09
1.0812
1.0812
1.79%
-4.61%
-20.45%
9.12
限大额
混合型-偏股
07-09
0.9940
3.0680
1.95%
-3.78%
-23.95%
37.94
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.7380
2.9280
1.37%
-5.62%
-26.00%
28.03
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0230
1.0230
-0.02%
3.00%
-
1.52
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0269
1.0269
-0.02%
3.21%
-
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1430
1.1430
1.83%
17.59%
-
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1489
1.1489
1.83%
17.94%
-
0.93
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0210
1.0210
0.01%
1.31%
-
9.32
限大额
债券型-长债
07-09
1.0325
1.0325
0.01%
2.50%
-
1.51
限大额
债券型-长债
07-09
1.0312
1.0312
0.01%
2.40%
-
1.16
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0072
1.0222
0.06%
1.67%
-
43.14
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0061
1.0211
0.05%
1.59%
-
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.0472
1.0472
-
4.99%
-
3.72
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.9932
0.9932
1.19%
-
-
8.82
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9949
0.9949
1.20%
-
-
0.33
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0071
1.0071
0.05%
-
-
77.01
限大额
-
指数型-固收
07-09
1.0068
1.0068
0.04%
-
-
2.96
限大额
-
混合型-偏股
07-05
0.9995
0.9995
-
-
-
10.85
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9997
0.9997
-
-
-
3.14
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.5077
1.9480%
1.99%
1.99%
0.50%
770.66
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4232
1.5750%
1.66%
1.68%
0.43%
1,925.03
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4670
1.7870%
1.83%
1.83%
0.46%
114.10
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4866
1.7720%
1.83%
1.87%
0.48%
282.40
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4209
1.5290%
1.59%
1.63%
0.42%
18.84
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4263
1.5480%
1.60%
1.63%
0.42%
105.14
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.4631
1.7890%
-
-
-
-
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
35
0.82%
2,561.50
487,094.50
2
10
0.53%
12,565.63
313,512.58
3
9
0.50%
6,402.43
294,191.85
4
13
0.37%
7,525.36
221,320.78
5
2
0.32%
613.66
187,534.71
6
6
0.28%
13,439.26
163,152.67
7
4
0.24%
5,295.24
141,277.01
8
4
0.22%
2,782.51
132,391.72
9
10
0.21%
3,602.39
123,561.85
10
5
0.21%
13,341.26
121,805.71

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