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金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

金鹰添瑞中短债A(005010) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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金鹰基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
34.25
226.01
58/126
基金数量(只)
8
32.06
72/126
基金经理数量
5
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45/126

开放式基金

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日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-03
0.8018
0.8018
0.05%
14.15%
13.31%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0609
1.1099
0.04%
4.46%
7.18%
0.09
限大额
债券型-长债
07-03
1.0577
1.2307
0.04%
4.50%
7.14%
8.22
限大额
债券型-长债
07-03
1.1367
1.3185
0.04%
2.79%
4.66%
5.18
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0313
1.2045
0.06%
2.77%
4.27%
8.24
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.1019
1.3066
0.05%
2.47%
3.64%
17.29
暂停申购
债券型-混合一级
07-03
1.0561
1.0561
-0.03%
2.50%
3.26%
0.98
开放申购
债券型-长债
07-03
1.1536
2.3222
0.03%
2.17%
3.22%
36.26
限大额
债券型-中短债
07-03
1.0874
1.2132
0.02%
2.07%
3.22%
1.11
限大额
债券型-长债
07-03
1.1154
2.1399
0.04%
2.18%
3.21%
58.79
限大额
债券型-长债
07-03
1.0321
1.0321
0.02%
2.28%
3.20%
0.10
开放申购
-
债券型-中短债
07-03
1.0335
1.0435
0.04%
2.33%
3.15%
0.07
限大额
债券型-中短债
07-03
1.0648
1.2472
0.03%
1.83%
3.01%
12.38
限大额
债券型-中短债
07-03
1.0709
1.1967
0.02%
1.95%
2.96%
1.28
限大额
债券型-混合一级
07-03
1.0450
1.0450
-0.03%
2.31%
2.84%
0.07
开放申购
债券型-中短债
07-03
1.0287
1.0387
0.04%
2.06%
2.76%
0.07
限大额
债券型-长债
07-03
1.0368
1.2278
0.01%
2.03%
2.73%
21.56
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0354
1.2214
0.01%
1.98%
2.62%
0.23
开放申购
债券型-中短债
07-03
1.0362
1.2166
0.02%
1.64%
2.61%
1.93
限大额
债券型-混合二级
07-03
1.0414
1.0414
-0.07%
2.45%
2.49%
1.17
开放申购
FOF-稳健型
07-01
1.0241
1.0241
-0.01%
1.43%
2.48%
7.42
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0371
1.0371
-0.07%
2.33%
2.25%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4415
1.4415
0.00%
2.80%
2.10%
2.11
开放申购
FOF-稳健型
07-01
1.0172
1.0172
-0.01%
1.22%
2.09%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.6187
1.6187
-0.01%
2.74%
2.00%
1.78
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3045
1.3645
-0.02%
2.30%
1.71%
0.17
开放申购
债券型-长债
07-03
1.2870
1.4880
-0.31%
3.87%
1.66%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3027
1.3627
-0.02%
2.24%
1.61%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-03
1.5069
1.5489
-0.09%
1.90%
1.45%
4.21
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1636
1.2186
-0.02%
2.10%
1.31%
0.97
开放申购
债券型-长债
07-03
1.2270
1.4040
-0.24%
3.72%
1.24%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.8460
1.2300
0.00%
1.81%
0.48%
0.09
限大额
混合型-灵活
07-03
0.8520
0.8520
-0.12%
1.67%
0.12%
1.90
限大额
FOF-进取型
07-01
0.9799
0.9799
0.91%
-0.25%
-2.01%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.3719
1.5989
-0.12%
1.23%
-2.23%
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.3668
1.8668
-0.12%
1.18%
-2.32%
0.03
开放申购
FOF-进取型
07-01
0.9759
0.9759
0.90%
-0.46%
-2.41%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.2994
1.8115
-0.24%
-0.89%
-4.61%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.2670
1.4060
-0.24%
-0.95%
-4.71%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.3853
1.4753
-0.20%
0.41%
-4.98%
8.13
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9277
0.9277
-0.48%
9.45%
-5.26%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.2844
1.7901
-0.20%
0.24%
-5.31%
2.36
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9231
0.9231
-0.47%
9.24%
-5.63%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5525
1.8199
-0.44%
0.45%
-5.81%
1.05
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4322
1.6749
-0.44%
0.38%
-5.94%
0.11
开放申购
债券型-混合一级
07-03
1.0154
1.3014
-0.49%
-3.19%
-5.96%
0.70
开放申购
债券型-混合一级
07-03
1.0084
1.2874
-0.49%
-3.30%
-6.14%
0.34
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.9125
0.9125
-0.23%
0.24%
-7.34%
1.23
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.9008
0.9008
-0.23%
0.04%
-7.70%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.6348
3.4473
-0.38%
-8.56%
-11.83%
17.60
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.6191
2.2271
-0.39%
-8.84%
-12.37%
6.98
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8103
3.5700
-0.32%
-11.11%
-13.81%
6.39
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.8425
1.3616
-0.13%
-4.76%
-13.85%
2.16
暂停申购
混合型-偏债
07-03
0.8827
1.2479
-0.03%
-2.37%
-14.67%
12.10
暂停申购
混合型-偏债
07-03
0.8734
0.9334
0.06%
-8.39%
-14.79%
1.37
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.8674
1.2289
-0.05%
-2.57%
-15.02%
1.12
暂停申购
混合型-偏股
07-03
1.4973
1.5973
-0.58%
-11.96%
-15.07%
7.44
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.8559
0.9159
0.05%
-8.67%
-15.31%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.7070
2.4370
-0.87%
-1.90%
-16.12%
4.29
开放申购
股票型
07-03
1.1001
1.4361
-0.67%
-10.74%
-16.41%
14.57
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7327
0.7327
-0.54%
-1.64%
-16.91%
1.11
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1827
1.1827
-0.88%
-1.60%
-17.12%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7212
0.7212
-0.54%
-2.04%
-17.54%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5967
0.5967
-0.50%
-1.79%
-17.98%
0.62
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.3417
1.6424
-0.51%
-4.72%
-18.25%
9.76
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5899
0.5899
-0.51%
-1.99%
-18.31%
0.71
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.3223
1.3223
-0.51%
-4.91%
-18.59%
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9122
0.9122
-1.35%
1.99%
-18.94%
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9002
0.9002
-1.36%
1.79%
-19.26%
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.6210
1.6210
-0.43%
-10.74%
-20.34%
2.23
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6334
0.6334
-0.20%
-14.28%
-22.02%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6227
0.6227
-0.21%
-14.62%
-22.65%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0958
1.0958
-0.88%
-1.89%
-22.71%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.4837
0.6795
0.02%
11.09%
-25.09%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.9961
1.8431
-0.87%
-10.12%
-25.60%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.4708
0.6656
0.00%
10.65%
-25.71%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7420
0.7420
-0.42%
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-25.78%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.9520
1.7770
-0.87%
-10.39%
-26.05%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7371
0.7371
-0.41%
-17.91%
-26.24%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6740
0.8263
-0.63%
-12.55%
-26.87%
0.87
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.4259
3.0399
-0.65%
-9.92%
-26.98%
1.05
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6541
0.8044
-0.65%
-12.90%
-27.47%
0.41
开放申购
股票型
07-03
2.2074
3.1659
0.20%
-7.18%
-27.55%
8.10
开放申购
股票型
07-03
2.1749
3.1134
0.20%
-7.36%
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开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8600
1.8600
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-28.49%
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开放申购
股票型
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0.5672
0.5672
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开放申购
股票型
07-03
0.5616
0.5616
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-29.76%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6868
0.6868
-0.09%
-4.21%
-31.48%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.4399
0.4399
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-31.82%
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开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6793
0.6793
-0.09%
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-31.89%
2.65
开放申购
混合型-偏股
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0.4296
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开放申购
混合型-灵活
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1.5160
-0.66%
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-32.68%
15.58
开放申购
混合型-灵活
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0.4551
-0.31%
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-32.86%
0.46
开放申购
股票型
07-03
0.8552
1.1552
-1.34%
-26.81%
-33.36%
1.79
开放申购
混合型-偏股
07-03
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0.4389
-0.41%
-9.67%
-33.61%
1.16
开放申购
股票型
07-03
0.8821
1.1921
-1.34%
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-33.64%
3.00
开放申购
混合型-偏股
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开放申购
混合型-偏股
07-03
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开放申购
混合型-偏股
07-03
1.5187
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开放申购
混合型-偏股
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开放申购
-
混合型-灵活
07-03
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限大额
混合型-灵活
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0.42
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8799
0.8799
0.22%
-7.20%
-
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8753
0.8753
0.22%
-7.47%
-
0.03
开放申购
股票型
07-03
1.0932
1.4292
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-
3.63
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8068
0.8068
-0.33%
-11.38%
-
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.4897
1.4897
-0.57%
-12.23%
-
0.74
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0123
1.0353
0.04%
2.90%
-
36.07
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0119
1.0349
0.04%
2.88%
-
0.03
开放申购
债券型-中短债
07-03
1.0679
1.0699
0.02%
1.83%
-
5.82
限大额
混合型-偏股
07-03
0.9681
0.9681
-0.64%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9653
0.9653
-0.64%
-
-
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.7980
0.7980
0.05%
13.76%
-
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.4736
0.4736
-0.48%
-15.47%
-
0.01
限大额
债券型-混合二级
07-03
1.0100
1.0100
0.01%
-
-
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0113
1.0113
0.01%
-
-
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.7310
0.7310
-0.20%
-25.02%
-
0.03
开放申购
-
混合型-偏股
07-03
1.0168
1.0168
-0.66%
-
-
1.21
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.0151
1.0151
-0.67%
-
-
1.77
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0116
1.0116
0.00%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-03
0.4574
1.8070%
1.79%
1.91%
0.48%
104.24
暂停申购
货币型-普通货币
07-03
0.4048
1.6130%
1.59%
1.72%
0.43%
2.45
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.0561
1.2540%
1.32%
0.91%
0.10%
0.12
场内交易
-
货币型-普通货币
07-03
0.3818
1.5080%
1.58%
1.73%
0.42%
1.15
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4473
1.7550%
1.82%
1.98%
0.48%
101.52
暂停申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
18
0.66%
217.24
41,311.06
2
23
0.55%
334.04
34,673.19
3
12
0.50%
201.65
31,570.07
4
10
0.46%
322.03
28,989.31
5
12
0.46%
190.89
28,876.47
6
8
0.41%
957.40
25,964.72
7
14
0.35%
284.96
21,674.06
8
10
0.33%
305.19
20,447.41
9
8
0.33%
1,098.01
20,422.92
10
8
0.32%
1,988.94
20,307.11

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32

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18

0

2024-07-04

68

0

2024-07-03

62

0

2024-07-03

50

0

2024-07-03

57

0

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54

0

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56

0

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71

0

2024-07-03

55

0

2024-07-03

53

0

2024-07-03

71

0

2024-07-03

56

0

2024-07-03

143

0

2024-07-03

69

1

2024-07-03

77

1

2024-07-03

65

0

2024-07-03

95

0

2024-07-03

108

0

2024-07-03

161

1

2024-07-03

97

0

2024-07-03

147

1

2024-07-03

113

0

2024-07-02

77

0

2024-07-02

85

1

2024-07-02

201

1

2024-07-02

79

0

2024-07-02

192

2

2024-07-02

95

0

2024-07-02

462

6

2024-07-02

70

0

2024-07-02

199

1

2024-07-02

89

0

2024-07-02

76

0

2024-07-02

81

0

2024-07-02

74

0

2024-07-02

54

0

2024-07-02

35

0

2024-07-02

160

0

2024-07-02

64

0

2024-07-02

56

0

2024-07-02

65

0

2024-07-02

278

1

2024-07-02

66

0

2024-07-01

73

0

2024-07-01

85

0

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130

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132

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