汇丰晋信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
汇丰晋信智造先锋股票A(001643) 2022年度五年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0279 |
1.1389 |
- |
1.89% |
3.80% |
41.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0582 |
1.0582 |
0.02% |
2.05% |
3.56% |
13.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0241 |
1.0541 |
0.01% |
2.11% |
3.33% |
13.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0521 |
1.0521 |
0.02% |
1.91% |
3.26% |
3.67 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0224 |
1.0524 |
0.02% |
2.06% |
3.23% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1220 |
1.4494 |
0.02% |
1.64% |
2.77% |
20.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1225 |
1.4334 |
0.02% |
1.54% |
2.56% |
7.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0179 |
1.0179 |
0.16% |
2.28% |
1.64% |
1.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0125 |
1.0125 |
0.16% |
2.11% |
1.28% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1820 |
2.7228 |
0.13% |
0.82% |
0.23% |
2.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0167 |
1.0167 |
0.48% |
2.28% |
-0.30% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
3.0233 |
3.6433 |
0.61% |
2.42% |
-0.31% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9602 |
0.9602 |
0.23% |
2.94% |
-0.64% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0059 |
1.0059 |
0.37% |
18.94% |
-3.41% |
5.74 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.6961 |
2.2761 |
0.31% |
8.42% |
-3.61% |
2.43 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.1059 |
2.1259 |
1.15% |
5.35% |
-3.99% |
3.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.6568 |
2.2068 |
0.31% |
8.15% |
-4.10% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
3.6215 |
3.6815 |
1.39% |
3.63% |
-9.58% |
21.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.4683 |
1.4683 |
1.39% |
3.50% |
-9.63% |
0.80 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4236 |
1.4236 |
1.40% |
3.32% |
-10.18% |
21.94 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0527 |
1.1077 |
0.99% |
14.60% |
-10.54% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0087 |
1.0637 |
0.97% |
14.31% |
-10.99% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0548 |
1.8978 |
1.96% |
5.88% |
-14.24% |
1.54 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.3355 |
1.3355 |
1.14% |
-1.41% |
-14.63% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0202 |
1.8632 |
1.96% |
5.62% |
-14.68% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9646 |
0.9646 |
0.40% |
2.43% |
-14.79% |
2.52 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.2819 |
1.2819 |
1.14% |
-1.66% |
-15.06% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9557 |
0.9557 |
0.40% |
2.17% |
-15.21% |
1.45 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.6315 |
0.6315 |
0.48% |
4.40% |
-15.26% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.6481 |
1.6411 |
1.04% |
-4.59% |
-17.43% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7318 |
0.7318 |
1.43% |
-6.78% |
-22.79% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8140 |
0.8140 |
0.61% |
-4.91% |
-22.80% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.5804 |
1.5804 |
1.43% |
6.83% |
-23.12% |
2.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8067 |
0.8067 |
0.61% |
-5.14% |
-23.18% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7089 |
0.7089 |
1.42% |
-7.16% |
-23.42% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4569 |
0.4569 |
0.11% |
-5.36% |
-23.43% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4500 |
0.4500 |
0.11% |
-5.60% |
-23.82% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.4595 |
1.8595 |
1.26% |
-7.47% |
-24.82% |
6.18 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.6086 |
0.6086 |
0.58% |
2.79% |
-25.13% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.4399 |
1.8399 |
1.26% |
-7.75% |
-25.27% |
1.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4603 |
1.4603 |
1.09% |
-11.92% |
-27.57% |
0.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9178 |
3.4138 |
0.37% |
-9.92% |
-30.55% |
6.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5802 |
0.5802 |
0.87% |
-11.50% |
-31.80% |
11.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5711 |
0.5711 |
0.87% |
-11.72% |
-32.13% |
2.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5359 |
0.5359 |
0.56% |
-4.98% |
-34.42% |
18.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.6344 |
3.2744 |
1.30% |
-12.03% |
-34.63% |
21.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6757 |
1.6757 |
1.31% |
-12.14% |
-34.71% |
3.14 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.6080 |
2.6080 |
1.30% |
-12.24% |
-34.95% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.9290 |
2.0290 |
0.88% |
-11.62% |
-36.80% |
33.05 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.9021 |
1.9021 |
0.88% |
-11.85% |
-37.12% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.6928 |
1.6928 |
1.34% |
-15.60% |
-37.19% |
8.16 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.6213 |
1.6213 |
1.34% |
-15.82% |
-37.50% |
4.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5605 |
0.5605 |
0.21% |
-12.71% |
-39.67% |
4.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5533 |
0.5533 |
0.22% |
-12.96% |
-40.03% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1778 |
1.1778 |
0.12% |
0.61% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0141 |
1.0141 |
0.01% |
1.13% |
- |
5.97 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-26 |
3.6117 |
3.6117 |
1.38% |
3.42% |
- |
1.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9153 |
0.9153 |
0.38% |
-10.10% |
- |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4196 |
1.4196 |
1.40% |
- |
- |
2.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0009 |
1.0009 |
0.00% |
- |
- |
3.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0019 |
1.0019 |
0.00% |
- |
- |
1.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1220 |
1.1292 |
0.01% |
- |
- |
4.62 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.10% |
- |
- |
3.17 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3495 |
1.2440% |
1.29% |
1.30% |
0.34% |
1.18 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4150 |
1.4860% |
1.53% |
1.54% |
0.40% |
184.83 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4151 |
1.4860% |
1.53% |
1.54% |
0.40% |
0.00 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4545 |
1.4200% |
- |
- |
- |
- |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.92% |
1,918.55 |
96,944.12 |
||||||
2 |
1.73% |
9,236.86 |
87,195.92 |
||||||
3 |
1.35% |
1,710.03 |
68,264.45 |
||||||
4 |
1.22% |
1,085.99 |
61,488.91 |
||||||
5 |
0.86% |
2,724.27 |
43,479.40 |
||||||
6 |
0.71% |
2,047.96 |
35,736.96 |
||||||
7 |
0.62% |
1,418.61 |
31,393.95 |
||||||
8 |
0.60% |
779.05 |
30,530.95 |
||||||
9 |
0.57% |
3,274.31 |
28,682.96 |
||||||
10 |
0.53% |
326.21 |
27,003.62 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
65 |
0 |
2024-07-26 |
||
57 |
1 |
2024-07-26 |
||
678 |
1 |
2024-07-26 |
||
39 |
0 |
2024-07-26 |
||
68 |
0 |
2024-07-26 |
||
112 |
0 |
2024-07-26 |
||
79 |
0 |
2024-07-25 |
||
72 |
0 |
2024-07-25 |
||
90 |
0 |
2024-07-25 |
||
124 |
1 |
2024-07-25 |
||
92 |
0 |
2024-07-25 |
||
84 |
0 |
2024-07-25 |
||
74 |
0 |
2024-07-25 |
||
61 |
0 |
2024-07-25 |
||
161 |
0 |
2024-07-25 |
||
193 |
1 |
2024-07-25 |
||
201 |
1 |
2024-07-25 |
||
99 |
0 |
2024-07-24 |
||
98 |
0 |
2024-07-24 |
||
87 |
0 |
2024-07-24 |
||
370 |
1 |
2024-07-24 |
||
129 |
0 |
2024-07-24 |
||
116 |
0 |
2024-07-24 |
||
95 |
0 |
2024-07-24 |
||
88 |
0 |
2024-07-24 |
||
104 |
0 |
2024-07-24 |
||
92 |
0 |
2024-07-24 |
||
97 |
1 |
2024-07-24 |
||
89 |
0 |
2024-07-24 |
||
72 |
0 |
2024-07-24 |
||
73 |
0 |
2024-07-24 |
||
60 |
0 |
2024-07-24 |
||
67 |
0 |
2024-07-24 |
||
95 |
0 |
2024-07-24 |
||
155 |
0 |
2024-07-24 |
||
358 |
1 |
2024-07-23 |
||
106 |
0 |
2024-07-23 |
||
105 |
0 |
2024-07-23 |
||
112 |
0 |
2024-07-23 |
||
163 |
3 |
2024-07-23 |
||
113 |
0 |
2024-07-23 |
||
540 |
1 |
2024-07-23 |
||
116 |
1 |
2024-07-23 |
||
84 |
0 |
2024-07-23 |
||
112 |
0 |
2024-07-23 |
||
86 |
0 |
2024-07-23 |
||
76 |
0 |
2024-07-23 |
||
104 |
0 |
2024-07-22 |
||
118 |
0 |
2024-07-22 |
||
100 |
0 |
2024-07-22 |
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