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深证:8597.17↑ 122.47↑ 1.45%3306.66亿元（涨:2432平:60跌:375）

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金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金

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办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608

总经理: 邝晓星

网站地址: www.jysa99.com

客服热线: 021-61601898,400-666-0666

管理规模: 349.94亿元
基金数量: 33只
经理人数: 13人
天相评级: 
成立日期: 2006-11-13
公司性质: 合资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

金元顺安基金	混合型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	25.29	210.09	102/174
基金数量(只)	13	54.18	117/174
基金经理数量	7	15.18	108/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
混合型
债券型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
金元顺安沣顺定开债 005817	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0471	1.2961	0.03%	3.15%	4.41%	10.38	孙嘉等	暂停申购	0.06%	购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0425	1.1595	-	2.18%	4.38%	61.69	苏利华等	暂停申购	0.05%	购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0345	1.1515	-	2.07%	4.17%	0.00	苏利华等	暂停申购	0.00%	购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0299	1.2709	-	2.53%	3.96%	10.36	苏利华	暂停申购	0.06%	购买
金元顺安丰祥债券A 620009	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0872	1.5342	0.12%	0.85%	1.75%	25.71	周博洋	开放申购	0.06%	购买
金元顺安丰祥债券C 018296	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0858	1.2478	0.12%	0.79%	1.64%	7.81	周博洋	开放申购	0.00%	购买
金元顺安沣楹债券 003135	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0579	1.2249	0.20%	-0.33%	-2.52%	7.69	周博洋等	开放申购	0.06%	购买
金元顺安桉盛债券C 007115	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0187	1.1584	0.71%	0.86%	-4.28%	0.01	郭建新等	限大额	0.00%	购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685	吧档案	混合型-灵活	07-26	3.8802	3.8802	1.19%	-9.85%	-4.90%	11.58	缪玮彬	暂停申购	0.15%	购买
金元顺安桉盛债券A 004093	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9364	1.0761	0.71%	-0.29%	-5.23%	11.01	郭建新等	限大额	0.06%	购买
金元顺安消费主题混合 620006	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.4264	1.4264	0.12%	3.21%	-5.41%	1.53	闵杭	限大额	0.15%	购买
金元顺安丰利债券A 620003	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9586	1.3266	0.20%	-4.71%	-7.23%	8.89	周博洋	开放申购	0.06%	购买
金元顺安沣泉债券A 005843	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9380	1.1060	1.45%	-4.15%	-8.49%	2.16	周博洋	开放申购	0.06%	购买
金元顺安宝石动力混合 620001	吧档案	混合型-平衡	07-26	0.9049	1.2691	0.68%	2.79%	-9.46%	0.45	孔祥鹏等	开放申购	0.15%	购买
金元顺安行业精选混合A 014659	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7272	0.7272	2.02%	7.81%	-15.25%	0.54	闵杭	开放申购	0.12%	购买
金元顺安行业精选混合C 014660	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7201	0.7201	2.03%	7.70%	-15.47%	0.00	闵杭	开放申购	0.00%	购买
金元顺安价值增长混合 620004	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5277	0.5277	1.11%	-9.95%	-27.71%	1.20	孔祥鹏等	开放申购	0.15%	购买
金元顺安优质精选混合A 620007	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.1272	1.2622	1.06%	-31.75%	-32.88%	3.98	周博洋	限大额	0.15%	购买
金元顺安优质精选混合C 001375	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.1257	1.1257	1.07%	-31.78%	-32.95%	4.64	周博洋	限大额	0.00%	购买
金元顺安成长动力混合 620002	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.6802	1.1532	0.89%	-19.22%	-34.34%	0.20	孔祥鹏等	开放申购	0.15%	购买
金元顺安医疗健康混合A 007861	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4205	0.4205	-0.07%	-16.00%	-35.24%	0.26	陈铭杰	开放申购	0.15%	购买
金元顺安医疗健康混合C 007862	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4179	0.4179	-0.07%	-16.12%	-35.39%	0.06	陈铭杰	开放申购	0.00%	购买
金元顺安沣泉债券C 019486	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9288	0.9288	1.44%	-5.07%	-	0.00	周博洋	开放申购	0.00%	购买
金元顺安产业臻选混合A 015291	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5981	0.5981	0.50%	-35.72%	-	0.20	闵杭等	限大额	0.12%	购买
金元顺安产业臻选混合C 015292	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5970	0.5970	0.51%	-35.81%	-	0.65	闵杭等	限大额	0.00%	购买
金元顺安丰利债券C 020499	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9964	0.9964	0.20%	-0.76%	-	0.00	周博洋	开放申购	0.00%	购买
金元顺安鼎泰债券A 015434	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0000	1.0000	0.00%	-	-	0.00	闵杭等	开放申购	0.06%	购买
金元顺安鼎泰债券C 015435	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9999	0.9999	0.01%	-	-	2.66	闵杭等	开放申购	0.00%	购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0001	1.0001	0.01%	-	-	58.98	孙嘉	暂停申购	0.04%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
金元顺安金通宝货币A 004072	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3709	1.3140%	1.34%	1.40%	0.31%	0.00	苏利华等	限大额	0.00%	购买
金元顺安金通宝货币B 004073	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3709	1.3130%	1.34%	1.40%	0.35%	0.70	苏利华等	限大额	0.00%	购买
金元顺安金元宝货币B 620011	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4331	1.7160%	1.72%	1.72%	0.45%	116.46	苏利华等	限大额	0.00%	购买
金元顺安金元宝货币A 620010	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3675	1.4770%	1.48%	1.48%	0.39%	0.13	苏利华等	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300762	上海瀚讯	股吧资讯档案	6	0.05%	86.55	1,550.07
2	300476	胜宏科技	股吧资讯档案	2	0.04%	39.57	1,276.53
3	002373	千方科技	股吧资讯档案	4	0.04%	132.72	1,203.77
4	603167	渤海轮渡	股吧资讯档案	2	0.04%	138.82	1,134.12
5	300502	新易盛	股吧资讯档案	1	0.04%	10.68	1,127.27
6	603228	景旺电子	股吧资讯档案	1	0.04%	35.11	1,116.50
7	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	1	0.04%	0.76	1,115.22
8	000928	中钢国际	股吧资讯档案	2	0.04%	195.57	1,085.41
9	002469	三维化学	股吧资讯档案	2	0.04%	187.23	1,067.21
10	600694	大商股份	股吧资讯档案	2	0.04%	63.38	1,065.33

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