新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0075 |
1.0075 |
0.16% |
2.15% |
-0.27% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0018 |
1.0018 |
0.16% |
1.93% |
-0.67% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0062 |
1.0062 |
0.17% |
2.14% |
-0.81% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9994 |
0.9994 |
0.17% |
1.94% |
-1.21% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.09% |
8.18% |
-10.79% |
2.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.10% |
7.91% |
-11.23% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6923 |
0.6923 |
0.03% |
7.40% |
-13.31% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6837 |
0.6837 |
0.03% |
7.15% |
-13.73% |
0.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7934 |
0.7934 |
0.20% |
0.11% |
-18.82% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5628 |
0.5628 |
0.23% |
1.63% |
-19.01% |
21.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7881 |
0.7881 |
0.20% |
-0.14% |
-19.23% |
1.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5547 |
0.5547 |
0.23% |
1.35% |
-19.42% |
3.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0195 |
1.0195 |
0.05% |
1.76% |
- |
0.60 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0182 |
1.0182 |
0.05% |
1.65% |
- |
2.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9379 |
0.9379 |
0.26% |
- |
- |
2.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9388 |
0.9388 |
0.27% |
- |
- |
1.92 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.01% |
714.50 |
14,607.26 |
||||||
2 |
3.78% |
569.48 |
13,741.56 |
||||||
3 |
3.20% |
663.04 |
11,649.61 |
||||||
4 |
2.91% |
270.98 |
10,606.01 |
||||||
5 |
2.40% |
239.14 |
8,728.61 |
||||||
6 |
2.35% |
175.32 |
8,557.37 |
||||||
7 |
2.27% |
520.76 |
8,254.05 |
||||||
8 |
2.26% |
505.33 |
8,206.56 |
||||||
9 |
2.02% |
68.29 |
7,340.65 |
||||||
10 |
1.92% |
493.50 |
6,999.33 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
49 |
0 |
2024-07-26 |
||
50 |
0 |
2024-07-26 |
||
96 |
1 |
2024-07-25 |
||
59 |
0 |
2024-07-23 |
||
883 |
3 |
2024-07-22 |
||
131 |
0 |
2024-07-19 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
116 |
0 |
2024-07-19 |
||
118 |
0 |
2024-07-19 |
||
247 |
0 |
2024-07-19 |
||
137 |
0 |
2024-07-19 |
||
171 |
0 |
2024-07-19 |
||
135 |
0 |
2024-07-18 |
||
151 |
0 |
2024-07-16 |
||
227 |
0 |
2024-07-12 |
||
384 |
3 |
2024-07-11 |
||
369 |
1 |
2024-07-11 |
||
225 |
0 |
2024-07-10 |
||
256 |
0 |
2024-07-10 |
||
255 |
1 |
2024-07-09 |
||
316 |
0 |
2024-07-08 |
||
311 |
0 |
2024-07-01 |
||
345 |
0 |
2024-07-01 |
||
379 |
0 |
2024-07-01 |
||
405 |
0 |
2024-06-29 |
||
364 |
0 |
2024-06-29 |
||
357 |
0 |
2024-06-29 |
||
332 |
0 |
2024-06-29 |
||
275 |
0 |
2024-06-29 |
||
283 |
0 |
2024-06-29 |
||
712 |
0 |
2024-06-29 |
||
280 |
0 |
2024-06-29 |
||
297 |
0 |
2024-06-29 |
||
272 |
0 |
2024-06-29 |
||
277 |
0 |
2024-06-29 |
||
409 |
0 |
2024-06-29 |
||
192 |
0 |
2024-06-29 |
||
295 |
0 |
2024-06-29 |
||
195 |
0 |
2024-06-29 |
||
157 |
0 |
2024-06-29 |
||
159 |
0 |
2024-06-29 |
||
175 |
0 |
2024-06-29 |
||
128 |
0 |
2024-06-29 |
||
335 |
0 |
2024-06-29 |
||
348 |
1 |
2024-06-19 |
||
252 |
1 |
2024-06-18 |
||
339 |
0 |
2024-06-17 |
||
324 |
0 |
2024-06-14 |
||
362 |
0 |
2024-06-12 |
||
354 |
0 |
2024-06-12 |
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