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山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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单位：万元

选择基金类型：
报告期
详情
费用合计
管理人报酬
占比
托管费
占比
交易费
占比
销售服务费
占比
2023-12-31
24,863.55
8,300.55
33.38%
2,478.87
9.97%
-
-
3,221.53
12.96%
2023-11-28
-15.21
-
-
-
-
-
-
-
-
2023-06-30
11,938.95
3,890.68
32.59%
1,166.33
9.77%
-
-
1,499.80
12.56%
2022-12-31
19,477.02
6,072.43
31.18%
1,814.05
9.31%
-
-
3,113.28
15.98%
2022-08-23
44.03
31.58
71.73%
2.11
4.78%
-
-
-
-
2022-06-30
9,409.63
2,718.83
28.89%
801.54
8.52%
-
-
1,559.05
16.57%
2021-12-31
14,551.13
3,648.38
25.07%
1,021.89
7.02%
167.95
1.15%
1,410.32
9.69%
2021-06-30
6,063.84
1,445.30
23.83%
410.70
6.77%
61.45
1.01%
479.49
7.91%
2020-12-31
11,956.43
2,699.10
22.57%
770.34
6.44%
141.46
1.18%
696.24
5.82%
2020-06-30
5,339.15
1,223.37
22.91%
344.98
6.46%
68.79
1.29%
385.11
7.21%
2019-12-31
8,903.36
1,874.48
21.05%
517.22
5.81%
231.22
2.60%
834.04
9.37%
2019-06-30
3,837.30
828.69
21.60%
222.19
5.79%
137.61
3.59%
361.62
9.42%
2018-12-31
5,511.71
1,154.70
20.95%
281.27
5.10%
285.22
5.17%
523.93
9.51%
2018-08-24
176.17
119.36
67.75%
39.79
22.58%
0.43
0.24%
-
-
2018-06-30
3,314.43
996.15
30.05%
215.65
6.51%
145.33
4.38%
324.48
9.79%
2017-12-31
8,665.40
2,584.58
29.83%
535.62
6.18%
684.60
7.90%
743.87
8.58%
2017-06-30
4,589.22
1,402.95
30.57%
288.12
6.28%
365.42
7.96%
382.16
8.33%
2016-12-31
7,448.89
1,909.34
25.63%
419.98
5.64%
26.09
0.35%
832.95
11.18%
2016-06-30
2,846.37
460.73
16.19%
122.86
4.32%
-
-
317.47
11.15%
2015-12-31
2,687.35
387.88
14.43%
103.44
3.85%
-
-
293.27
10.91%
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