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兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
资产：
-
2,584,114.34
318.48
176.79
82,032.15
117,190.26
-
-
839.70
965.13
-
-
24,379,498.09
25,281,177.54
0.00
271.95
其中：股票投资
1,206,110.97
1,455,893.37
-
-
48,205.58
29,301.27
-
-
22,932,263.64
23,481,609.08
-
-
192,917.90
314,373.82
-
-
337.76
18.59
-
-
1,880,995.42
3,419,551.45
-
-
9,723.19
141,631.02
-
-
-
-
-
-
0.67
-
-
-
18,043.13
28,006.03
0.00
2.01
-
-
-
-
2.84
4.71
-
-
32,404,155.96
34,948,748.66
318.48
450.75
负债和所有者权益
详情
2023-12-31
2023-06-30
2023-02-01
2023-01-14
负债：
-
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200.05
-
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-
6,156,891.02
5,503,950.56
-
-
34,275.60
17,737.84
-
-
12,919.78
22,333.62
0.00
113.86
7,576.11
8,637.29
0.00
0.03
1,895.17
2,198.31
0.00
0.01
996.76
769.32
0.00
0.02
662.48
821.04
-
-
-
-
-
-
251.00
361.75
-
-
-
-
-
-
2,936.07
3,049.80
0.00
18.27
6,218,604.05
5,559,859.54
0.00
132.20
所有者权益：
25,660,431.64
28,702,997.49
315.85
315.85
26,185,551.91
29,388,889.12
318.48
318.55
32,404,155.96
34,948,748.66
318.48
450.75
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  • 2019
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