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规模变动

截至2024-06-30，光大行业轮动混合,期末净资产2.60亿元，比上期减少17.49%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-072.52.7533.253.53.7544.254.5

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.32
0.54
1.69
2.60
-17.49%
2024-03-31
1.10
1.24
1.91
3.15
-5.64%
2023-12-31
0.16
0.20
2.05
3.34
-7.61%
2023-09-30
0.02
0.11
2.10
3.61
-3.95%
2023-06-30
0.02
0.13
2.19
3.76
-11.09%
2023-03-31
0.05
0.29
2.31
4.23
-3.61%
2022-12-31
0.03
0.21
2.55
4.39
-2.60%
2022-09-30
0.07
0.81
2.73
4.50
-33.29%
2022-06-30
0.35
0.59
3.47
6.75
2.94%
2022-03-31
0.64
2.43
3.71
6.56
-47.52%
2021-12-31
1.25
0.72
5.50
12.50
15.03%
2021-09-30
0.66
3.06
4.97
10.86
-38.91%
2021-06-30
0.78
1.75
7.37
17.78
-2.75%
2021-03-31
1.07
4.40
8.34
18.29
-27.43%
2020-12-31
4.26
5.89
11.67
25.20
-7.23%
2020-09-30
7.61
1.74
13.30
27.16
105.18%
2020-06-30
2.50
1.36
7.43
13.24
59.74%
2020-03-31
4.17
2.71
6.30
8.29
32.09%
2019-12-31
2.94
1.53
4.84
6.27
55.67%
2019-09-30
2.78
0.64
3.44
4.03
220.63%
2019-06-30
0.47
0.19
1.30
1.26
18.59%
2019-03-31
0.08
0.09
1.02
1.06
33.90%
2018-12-31
0.02
0.17
1.02
0.79
-14.43%
2018-09-30
0.02
1.24
1.17
0.92
-53.32%
2018-06-30
0.32
0.07
2.39
1.98
-1.49%
2018-03-31
1.02
0.88
2.13
2.01
0.60%
2017-12-31
0.39
0.60
1.99
2.00
-7.25%
2017-09-30
0.06
0.20
2.20
2.16
-3.36%
2017-06-30
1.96
0.25
2.34
2.23
260.96%
2017-03-31
0.08
0.09
0.63
0.62
2.49%
2016-12-31
0.11
0.10
0.64
0.60
-2.84%
2016-09-30
0.25
0.21
0.63
0.62
9.53%
2016-06-30
0.19
0.17
0.60
0.57
13.40%
2016-03-31
0.45
0.35
0.58
0.50
2.18%
2015-12-31
7.08
7.21
0.49
0.49
-31.79%
2015-09-30
0.10
0.14
0.61
0.72
-28.26%
2015-06-30
0.21
1.42
0.65
1.00
-57.66%
2015-03-31
1.50
1.86
1.86
2.36
0.77%
2014-12-31
3.35
1.69
2.22
2.34
281.24%
2014-09-30
0.04
0.05
0.56
0.61
5.89%
2014-06-30
0.01
0.02
0.57
0.58
1.67%
2014-03-31
0.03
0.06
0.58
0.57
-9.74%
2013-12-31
0.03
0.08
0.60
0.63
-14.96%
2013-09-30
0.05
0.11
0.65
0.74
-0.53%
2013-06-30
0.15
0.22
0.71
0.75
-17.63%
2013-03-31
0.63
0.64
0.79
0.91
-2.62%
2012-12-31
0.06
0.20
0.80
0.93
-2.94%
2012-09-30
0.16
0.18
0.94
0.96
-4.59%
2012-06-30
0.07
0.94
0.95
1.01
-89.15%
2012-03-06
---
---
---
9.27
0.00%
2012-03-05
---
---
---
9.27
0.00%
2012-03-02
---
---
---
9.27
0.10%
2012-02-23
---
---
---
9.26
0.00%
2012-02-22
---
---
---
9.26
0.00%
2012-02-21
---
---
---
9.26
0.00%
2012-02-20
---
---
---
9.26
0.00%
2012-02-17
---
---
---
9.26
0.02%
2012-02-15
---
---
9.26
---
---

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