日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.02 |
1.55 |
4.44 |
3.75 |
-24.98% |
2023-12-31 |
0.21 |
0.09 |
5.98 |
4.99 |
-2.41% |
2023-09-30 |
0.85 |
0.12 |
5.86 |
5.12 |
8.03% |
2023-06-30 |
0.35 |
1.43 |
5.13 |
4.74 |
-21.30% |
2023-03-31 |
0.47 |
0.20 |
6.21 |
6.02 |
-0.47% |
2022-12-31 |
0.98 |
2.21 |
5.94 |
6.05 |
-8.23% |
2022-09-30 |
0.80 |
0.69 |
7.17 |
6.59 |
-16.43% |
2022-06-30 |
0.08 |
1.38 |
7.06 |
7.88 |
-4.05% |
2022-03-31 |
1.16 |
0.27 |
8.37 |
8.22 |
-17.18% |
2021-12-31 |
1.13 |
0.43 |
7.48 |
9.92 |
-5.59% |
2021-09-30 |
0.35 |
1.01 |
6.78 |
10.51 |
-23.82% |
2021-06-30 |
0.54 |
0.92 |
7.44 |
13.79 |
4.51% |
2021-03-31 |
3.87 |
2.13 |
7.81 |
13.20 |
30.90% |
2020-12-31 |
0.51 |
4.70 |
6.08 |
10.08 |
-28.77% |
2020-09-30 |
1.33 |
5.55 |
10.27 |
14.15 |
-21.84% |
2020-06-30 |
3.07 |
6.90 |
14.48 |
18.11 |
-3.24% |
2020-03-31 |
13.52 |
5.68 |
18.32 |
18.72 |
55.63% |
2019-12-31 |
9.93 |
0.51 |
10.47 |
12.03 |
1004.01% |
2019-09-30 |
0.38 |
0.28 |
1.05 |
1.09 |
15.00% |
2019-07-26 |
--- |
--- |
--- |
0.95 |
0.01% |
2019-07-19 |
--- |
--- |
--- |
0.95 |
0.01% |
2019-07-12 |
--- |
--- |
--- |
0.95 |
0.01% |
2019-06-30 |
--- |
--- |
--- |
0.95 |
0.00% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
0.95 |
0.00% |
2019-06-27 |
--- |
--- |
0.95 |
0.95 |
--- |
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