-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0271 |
1.0271 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0402 |
1.0402 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0366 |
1.0366 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0509 |
1.0509 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0333 |
1.0333 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0276 |
1.0276 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0253 |
1.0253 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0221 |
1.0221 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0332 |
1.0332 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0447 |
1.0447 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0367 |
1.0367 |
2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0163 |
1.0163 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0320 |
1.0320 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0457 |
1.0457 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0452 |
1.0452 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0565 |
1.0565 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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