兴业医疗保健混合A吧011466.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-09 |
0.6250 |
0.6250 |
2024-08-08 |
0.6345 |
0.6345 |
2024-08-07 |
0.6315 |
0.6315 |
2024-08-06 |
0.6350 |
0.6350 |
2024-08-05 |
0.6217 |
0.6217 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9960 |
0.71% |
|
0.9958 |
0.71% |
|
0.7239 |
0.56% |
|
0.7170 |
0.55% |
|
1.0248 |
0.02% |
|
1.0302 |
0.01% |
|
1.0047 |
0.00% |
|
1.0150 |
0.00% |
|
1.0263 |
0.00% |
|
1.0667 |
0.00% |
截止： 2024-08-09 查看旗下全部基金
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