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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-29
0.8763
0.8763
2024-07-26
0.8810
0.8810
2024-07-25
0.8396
0.8396
2024-07-24
0.8423
0.8423
2024-07-23
0.8617
0.8617
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
15.05%
0.06%
2
14.51%
0.00%
3
14.09%
-1.50%
4
6.87%
1.89%
5
6.48%
-2.82%
6
4.98%
-0.02%
7
4.86%
-0.41%
8
4.07%
1.80%
9
3.22%
-4.20%
10
2.85%
-3.33%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.35%
1.0365
0.35%
1.0716
0.33%
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-29    查看旗下全部基金
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