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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A吧015299.otcfund| 指数型-海外股票 加关注购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
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仟玉屑
影响力
发表于 2023-09-30 11:06:57 天天基金Android版 发布于 山西
中国股市放假,美国股市也跟着过中国的国庆节吗?
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华夏基金
影响力
发表于 2023-10-09 15:45:42 发布于 北京
您好,本基金为QDII型基金,T日净值会在T+1日进行公布的,中秋国庆期间美股除周末外不休市,本基金在A股休市期间产生的净值变动会体现在节后的净值更新中,还请您届时多多关注,感谢您的支持!
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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-08
1.3960
1.3960
2024-08-07
1.3607
1.3607
2024-08-06
1.3683
1.3683
2024-08-05
1.3516
1.3516
2024-08-02
1.4037
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0.4529
1.7110%
0.4554
1.7070%
0.4485
1.6950%
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