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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-19 |
1.0790 |
1.0790 |
2024-07-18 |
1.0787 |
1.0787 |
2024-07-17 |
1.0789 |
1.0789 |
2024-07-16 |
1.0788 |
1.0788 |
2024-07-15 |
1.0786 |
1.0786 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8474 |
1.35% |
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0.8483 |
1.34% |
|
1.8745 |
1.18% |
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2.1290 |
1.18% |
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0.7328 |
1.17% |
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1.4417 |
1.12% |
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1.4348 |
1.11% |
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0.8297 |
1.10% |
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0.8255 |
1.10% |
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3.1400 |
1.09% |
截止： 2024-07-19 查看旗下全部基金
