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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.4332 |
2.0832 |
2024-07-26 |
1.4424 |
2.0924 |
2024-07-25 |
1.4379 |
2.0879 |
2024-07-24 |
1.4524 |
2.1024 |
2024-07-23 |
1.4632 |
2.1132 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0533 |
0.10% |
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1.0263 |
0.10% |
|
1.0509 |
0.07% |
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1.0281 |
0.07% |
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1.0259 |
0.06% |
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1.0341 |
0.04% |
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1.0424 |
0.04% |
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1.0424 |
0.04% |
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1.0556 |
0.02% |
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1.0416 |
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截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
