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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-04 |
1.7720 |
1.7720 |
2024-07-03 |
1.7702 |
1.7702 |
2024-07-02 |
1.7434 |
1.7434 |
2024-07-01 |
1.7319 |
1.7319 |
2024-06-30 |
1.7190 |
1.7190 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6103 |
4.63% |
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0.6003 |
4.62% |
|
0.7761 |
4.60% |
|
0.7771 |
4.59% |
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1.3608 |
4.18% |
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0.8497 |
4.03% |
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0.8379 |
4.02% |
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0.9786 |
3.95% |
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0.9789 |
3.95% |
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1.4830 |
3.85% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
