法定名称 |
英文名称 |
Huatai Securities Co., Ltd. |
|
成立日期 |
1991-04-09 |
注册资本 |
90.29亿元 |
法人代表 |
张伟 |
总 经 理 |
周易 |
联系地址 |
南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼 |
网站地址 |
www.htsc.com.cn |
邮政编码 |
210019 |
客服邮箱 |
boardoffice@htsc.com |
电话号码 |
95597 |
传真号码 |
025-83387784 |
经营范围 |
华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09,现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼,客服联系电话为95597,一直以来华泰证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
[开放式基金]最新更新日期:2024-07-25每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 |
基金名称 |
2024-07-25 |
2024-07-24 |
日增长值 |
日增长率 |
申购状态 |
基金经理 |
||
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
||||||
0.8653 |
0.8653 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0201 |
-2.27% |
开放申购 |
余海燕,庞亚平,李栩 |
||
0.5424 |
0.5424 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.0020 |
-0.37% |
开放申购 |
苏燕青 |
||
1.0854 |
1.0854 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0024 |
-0.22% |
开放申购 |
姜绍政 |
||
1.1884 |
1.1884 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0037 |
-0.31% |
开放申购 |
尹浩 |
||
0.5249 |
0.5249 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0008 |
0.15% |
场内交易 |
闫冬 |
||
1.0284 |
1.3584 |
1.0273 |
1.3573 |
0.0011 |
0.11% |
开放申购 |
何林泽 |
||
0.9409 |
0.9409 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0001 |
-0.01% |
暂停申购 |
施红俊 |
||
0.9824 |
0.9824 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0041 |
-0.42% |
场内交易 |
苏俊杰 |
||
0.9772 |
0.9772 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0053 |
-0.54% |
开放申购 |
蒋俊阳 |
||
1.0915 |
1.0915 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0044 |
0.40% |
开放申购 |
章劲 |
||
0.6191 |
0.6191 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0091 |
-1.45% |
开放申购 |
林心龙 |
||
0.6028 |
0.6028 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0009 |
0.15% |
开放申购 |
闫冬 |
||
0.5598 |
0.5598 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0018 |
0.32% |
场内交易 |
史宝珖 |
||
0.6071 |
0.6071 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0009 |
0.15% |
开放申购 |
闫冬 |
||
0.5478 |
0.5478 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0027 |
0.50% |
开放申购 |
苏燕青 |
||
0.9225 |
0.9225 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0053 |
-0.57% |
开放申购 |
林景艺 |
||
0.5308 |
0.5308 |
0.5188 |
0.5188 |
0.0120 |
2.31% |
开放申购 |
伍臣东 |
||
0.9778 |
0.9778 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0052 |
-0.53% |
开放申购 |
蒋俊阳 |
||
0.6261 |
0.6261 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0051 |
0.82% |
场内交易 |
尹浩 |
||
0.8248 |
0.8248 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0024 |
-0.29% |
场内交易 |
苏卿云 |
||
0.9658 |
0.9658 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0055 |
-0.57% |
场内交易 |
蒋俊阳 |
||
0.5091 |
0.5091 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0017 |
0.34% |
场内交易 |
沙川,贺雨轩 |
||
0.5487 |
0.5487 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0021 |
-0.38% |
开放申购 |
苏燕青 |
||
0.4255 |
0.4255 |
0.4237 |
0.4237 |
0.0018 |
0.42% |
开放申购 |
刘笑明 |
||
0.9648 |
0.9648 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0026 |
-0.27% |
开放申购 |
HAN YILING,黄稚 |
||
0.6471 |
0.6471 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0018 |
-0.28% |
开放申购 |
苏卿云 |
||
0.8261 |
0.8261 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0002 |
0.02% |
场内交易 |
姚曦 |
||
0.5894 |
0.5894 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0038 |
0.65% |
场内交易 |
陈龙,林嵩 |
||
0.7725 |
0.7725 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0023 |
0.30% |
开放申购 |
史宝珖 |
||
0.5063 |
0.5063 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0022 |
0.44% |
场内交易 |
刘笑明 |
||
0.4278 |
0.4278 |
0.4260 |
0.4260 |
0.0018 |
0.42% |
开放申购 |
刘笑明 |
||
0.7679 |
0.7679 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0039 |
-0.51% |
场内交易 |
罗英宇 |
||
0.8111 |
0.8111 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0031 |
0.38% |
开放申购 |
刘宇涛 |
||
1.0821 |
3.0997 |
1.0812 |
3.0988 |
0.0009 |
0.08% |
开放申购 |
李永兴,乔嘉麒 |
||
0.9271 |
0.9271 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0063 |
-0.67% |
开放申购 |
刘璇子 |
||
1.1071 |
1.2324 |
1.1061 |
1.2314 |
0.0010 |
0.09% |
暂停申购 |
易芳菲 |
||
0.9947 |
0.9947 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0123 |
-1.22% |
场内交易 |
罗英宇 |
||
0.5995 |
0.5995 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0127 |
-2.07% |
场内交易 |
张羽翔 |
||
0.7757 |
0.7757 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0023 |
0.30% |
开放申购 |
苏俊杰 |
||
0.6258 |
0.6258 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0092 |
-1.45% |
开放申购 |
林心龙 |
||
0.7732 |
0.7732 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0023 |
0.30% |
开放申购 |
史宝珖 |
||
1.2023 |
1.2023 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0009 |
-0.07% |
场内交易 |
王紫菡 |
||
0.7713 |
0.7713 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0023 |
0.30% |
开放申购 |
苏俊杰 |
||
0.9243 |
0.9243 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0062 |
-0.67% |
开放申购 |
刘璇子 |
||
0.8208 |
0.8208 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0034 |
-0.41% |
场内交易 |
刘钊,杨振建 |
||
2.0501 |
2.0501 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0212 |
-1.02% |
限大额 |
刘晟 |
||
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
认购期 |
史宝珖 |
||
1.1070 |
1.1420 |
1.1025 |
1.1375 |
0.0045 |
0.41% |
开放申购 |
章劲 |
||
0.6488 |
0.6488 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0017 |
-0.26% |
开放申购 |
苏卿云 |
||
0.8632 |
0.8632 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0200 |
-2.26% |
开放申购 |
余海燕,庞亚平,李栩 |
||
1.1161 |
1.1161 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0035 |
-0.31% |
场内交易 |
尹浩 |
||
0.9650 |
0.9650 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0046 |
-0.47% |
开放申购 |
罗英宇 |
||
0.7546 |
0.7546 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0036 |
0.48% |
开放申购 |
刘宇涛 |
||
1.0308 |
1.4038 |
1.0297 |
1.4027 |
0.0011 |
0.11% |
开放申购 |
何林泽 |
||
0.5453 |
0.5453 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0026 |
0.48% |
开放申购 |
苏燕青 |
||
0.7275 |
0.7275 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0038 |
-0.52% |
开放申购 |
曲径,钱亚婷 |
||
0.7576 |
0.7576 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0037 |
0.49% |
开放申购 |
刘宇涛 |
||
0.8273 |
0.8273 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0063 |
0.77% |
开放申购 |
唐屹兵 |
||
1.1159 |
1.1159 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0012 |
-0.11% |
开放申购 |
王紫菡 |
||
0.8238 |
0.8238 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0011 |
-0.13% |
开放申购 |
苏昌景,李子昂 |
||
1.1938 |
1.1938 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0037 |
-0.31% |
开放申购 |
尹浩 |
||
0.9669 |
0.9669 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0026 |
-0.27% |
开放申购 |
HAN YILING,黄稚 |
||
0.8971 |
0.8971 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0020 |
-0.22% |
开放申购 |
姜绍政 |
||
0.9648 |
0.9648 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0046 |
-0.47% |
开放申购 |
罗英宇 |
||
0.8258 |
0.8258 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0064 |
0.78% |
开放申购 |
唐屹兵 |
||
0.5047 |
0.5047 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0026 |
0.52% |
场内交易 |
苏燕青 |
||
1.0844 |
1.2466 |
1.0835 |
1.2457 |
0.0009 |
0.08% |
开放申购 |
李永兴,乔嘉麒 |
||
0.5328 |
0.5328 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0120 |
2.30% |
开放申购 |
伍臣东 |
||
0.5602 |
0.8403 |
0.5550 |
0.8325 |
0.0052 |
0.94% |
场内交易 |
闫冬 |
||
1.0862 |
1.0862 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0024 |
-0.22% |
开放申购 |
姜绍政 |
||
0.8147 |
0.8147 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0161 |
-1.94% |
开放申购 |
张羽翔 |
||
0.7864 |
0.7864 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0004 |
-0.05% |
场内交易 |
张亦驰,谭跃峰 |
||
0.9361 |
0.9361 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0067 |
-0.71% |
场内交易 |
刘璇子 |
||
0.5891 |
0.5891 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0052 |
0.89% |
开放申购 |
闫冬 |
||
0.4531 |
0.4531 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0018 |
-0.40% |
场内交易 |
苏燕青 |
||
0.8586 |
0.8586 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0211 |
-2.40% |
场内交易 |
余海燕,李栩,庞亚平 |
||
1.1206 |
1.1206 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0013 |
-0.12% |
开放申购 |
王紫菡 |
||
0.8165 |
0.8165 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0031 |
0.38% |
开放申购 |
刘宇涛 |
||
0.9607 |
0.9607 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0015 |
-0.16% |
场内交易 |
许之彦 |
||
0.5601 |
0.5601 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0049 |
0.88% |
场内交易 |
陈龙 |
||
0.9390 |
0.9390 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0001 |
-0.01% |
暂停申购 |
施红俊 |
||
0.9254 |
0.9254 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0053 |
-0.57% |
开放申购 |
林景艺 |
||
0.5927 |
0.5927 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0052 |
0.89% |
开放申购 |
闫冬 |
||
0.8119 |
0.8119 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0160 |
-1.93% |
开放申购 |
张羽翔 |
||
0.8215 |
0.8215 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0012 |
-0.15% |
开放申购 |
苏昌景,李子昂 |
||
1.0883 |
1.2119 |
1.0873 |
1.2109 |
0.0010 |
0.09% |
暂停申购 |
易芳菲 |
||
0.6574 |
0.6574 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0019 |
-0.29% |
场内交易 |
许荣漫 |
||
0.7169 |
0.7169 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0038 |
-0.53% |
开放申购 |
曲径,钱亚婷 |
[创新型基金]最新更新日期:2024-07-25每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 |
基金名称 |
2024-07-25 |
2024-07-24 |
日增长值 |
日增长率 |
到期日期 |
||
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
托管银行列表
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