行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-08)

1.0786-0.01%
近1月：0.20%
近1年：--

累计净值

1.0855
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：--
成立来：1.66%
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：刘志辉等
成 立 日：2024-02-07
管 理 人：广发基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.0786
    1.0855
    -0.01%
    07-05
    1.0787
    1.0856
    0.01%
    07-04
    1.0786
    1.0855
    0.00%
    07-03
    1.0786
    1.0855
    0.03%
    07-02
    1.0783
    1.0852
    0.01%
    07-01
    1.0782
    1.0851
    0.00%
    06-30
    1.0782
    1.0851
    0.01%
    06-28
    1.0781
    1.0850
    0.02%
    06-27
    1.0779
    1.0848
    0.02%
    06-26
    1.0777
    1.0846
    0.01%
    06-25
    1.0776
    1.0845
    0.01%
  • 广发安泽短债D成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0069元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    1.05%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.21%
    0.78%
    1.81%
    1.89%
    3.29%
    6.17%
    9.84%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    同类排名
    75 | 851
    242 | 849
    56 | 839
    -- | 825
    -- | 824
    -- | 759
    -- | 601
    -- | 374
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    --

    --

    --

    --

    --
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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广发基金

管理规模：12880.55亿旗下基金：730只
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