行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.05760.02%
近1月：0.44%
近1年：3.08%

累计净值

1.2714
近3月：0.95%
近3年：10.71%

近6月：1.78%
成立来：30.02%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.64亿元（2024-03-31）
基金经理：宁霄
成 立 日：2016-11-25
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0576
    1.2714
    0.02%
    06-27
    1.0574
    1.2712
    0.06%
    06-26
    1.0568
    1.2706
    0.02%
    06-25
    1.0566
    1.2704
    0.04%
    06-24
    1.0562
    1.2700
    0.07%
    06-21
    1.0555
    1.2693
    -0.04%
    06-20
    1.0559
    1.2697
    0.02%
    06-19
    1.0557
    1.2695
    0.03%
    06-18
    1.0554
    1.2692
    0.01%
    06-17
    1.0553
    1.2691
    0.01%
    06-14
    1.0552
    1.2690
    0.03%
  • 宏利纯利债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-05-09
    每份派现金0.0100元
    2024-02-07
    每份派现金0.0080元
    2023-09-14
    每份派现金0.0100元
    2023-06-12
    每份派现金0.0100元
    2023-03-13
    每份派现金0.0080元
    2022-10-13
    每份派现金0.0100元
    2022-07-14
    每份派现金0.0080元
    2022-05-13
    每份派现金0.0100元
    2021-12-16
    每份派现金0.0100元
    2020-09-09
    每份派现金0.0440元
    2019-03-25
    每份派现金0.0368元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.44%
    0.95%
    1.78%
    1.72%
    3.08%
    6.38%
    10.71%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    954 | 3359
    1776 | 3304
    2395 | 3203
    2509 | 3067
    2497 | 3067
    2179 | 2781
    1581 | 2413
    1260 | 2095
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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376
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12-06 09:06
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0
10-25 09:24
851
0
09-19 08:18
884
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09-13 07:45
888
0
09-07 07:50
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08-31 10:03
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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