行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.03730.05%
近1月：0.44%
近1年：3.00%

累计净值

2.6818
近3月：0.92%
近3年：9.28%

近6月：1.99%
成立来：199.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.76亿元（2024-03-31）
基金经理：宁霄等
成 立 日：2017-01-22
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0373
    2.6818
    0.05%
    07-01
    1.0368
    2.6813
    -0.05%
    06-30
    1.0373
    2.6818
    0.01%
    06-28
    1.0372
    2.6817
    0.01%
    06-27
    1.0371
    2.6816
    0.03%
    06-26
    1.0368
    2.6813
    0.03%
    06-25
    1.0365
    2.6810
    0.05%
    06-24
    1.0360
    2.6805
    0.04%
    06-21
    1.0356
    2.6801
    -0.03%
    06-20
    1.0359
    2.6804
    0.03%
    06-19
    1.0356
    2.6801
    0.06%
  • 宏利溢利债券A成立以来，总计分红28次，拆分0次
    2024-01-08
    每份派现金0.0470元
    2023-10-26
    每份派现金0.0500元
    2023-07-20
    每份派现金0.0520元
    2023-04-20
    每份派现金0.0540元
    2023-01-18
    每份派现金0.0560元
    2022-10-26
    每份派现金0.0586元
    2022-07-20
    每份派现金0.0610元
    2022-04-20
    每份派现金0.0649元
    2021-08-30
    每份派现金0.0650元
    2021-06-17
    每份派现金0.0680元
    2021-04-28
    每份派现金0.0710元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2021-01-29
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.44%
    0.92%
    1.99%
    1.95%
    3.00%
    5.72%
    9.28%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1227 | 2895
    1217 | 2896
    2037 | 2814
    1989 | 2687
    2003 | 2685
    1916 | 2425
    1586 | 2082
    1367 | 1787
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
12-14 07:09
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0
10-31 07:06
797
0
10-25 09:17
860
0
10-25 07:03
936
0
09-28 07:12
825
0
08-31 10:27
713
0
07-25 07:07
611
0
07-21 09:28
648
0
07-19 07:04
469
0
06-29 07:18
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宏利基金

管理规模：788.16亿旗下基金：110只
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