行情走势—天天基金...

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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973
)
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单位净值(2024-07-25)

0.13490.00%
近1月：-1.10%
近1年：1.73%

累计净值

0.1457
近3月：0.97%
近3年：-16.47%

近6月：0.67%
成立来：-2.67%
类型：QDII-混合债
规模：0.42亿元（2024-06-30）
基金经理：徐成等
成 立 日：2017-01-25
管 理 人：国海富兰克林基金
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -1.10%
    0.97%
    0.67%
    0.45%
    1.73%
    -4.19%
    -16.47%
    同类平均
    0.03%
    0.25%
    1.83%
    0.11%
    -0.41%
    0.79%
    3.24%
    0.97%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    21 | 21
    21 | 21
    15 | 21
    5 | 17
    6 | 16
    8 | 15
    15 | 15
    11 | 15
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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07-01 09:05
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0
07-01 07:34
107
0
06-26 09:10
115
0
06-25 21:13
270
0
05-25 09:04
228
0
04-25 09:05
169
0
04-24 09:05
173
0
04-23 09:04
298
0
04-22 09:08
284
0
03-30 10:25
215
0
01-22 09:09
319
0
10-25 09:09

国海富兰克林基金

管理规模：807.11亿旗下基金：89只
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