行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.14150.04%
近1月：0.52%
近1年：4.82%

累计净值

1.3233
近3月：1.28%
近3年：13.07%

近6月：2.79%
成立来：35.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.25亿元（2024-06-30）
基金经理：龙悦芳
成 立 日：2017-02-16
管 理 人：金鹰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-28/2024-08-28详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1415
    1.3233
    0.04%
    07-25
    1.1411
    1.3229
    0.06%
    07-24
    1.1404
    1.3222
    0.06%
    07-23
    1.1397
    1.3215
    0.06%
    07-22
    1.1390
    1.3208
    0.09%
    07-19
    1.1380
    1.3198
    0.02%
    07-18
    1.1378
    1.3196
    -0.01%
    07-17
    1.1379
    1.3197
    0.01%
    07-16
    1.1378
    1.3196
    0.02%
    07-15
    1.1376
    1.3194
    0.03%
    07-12
    1.1373
    1.3191
    0.07%
  • 金鹰添润定开债成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0203元
    2023-06-26
    每份派现金0.0230元
    2022-12-05
    每份派现金0.0500元
    2021-12-17
    每份派现金0.0065元
    2019-06-17
    每份派现金0.0080元
    2018-09-21
    每份派现金0.0033元
    2018-08-08
    每份派现金0.0077元
    2018-05-04
    每份派现金0.0170元
    2018-03-23
    每份派现金0.0062元
    2018-02-09
    每份派现金0.0070元
    2017-12-26
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.52%
    1.28%
    2.79%
    3.23%
    4.82%
    7.48%
    13.07%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    641 | 3376
    632 | 3348
    880 | 3248
    886 | 3073
    772 | 3053
    568 | 2788
    762 | 2419
    322 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:27
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0
12-28 09:04
651
0
12-20 09:06
741
0
11-23 09:26
828
0
10-25 09:26
3056
1
10-13 20:50
1031
0
08-30 09:32
1070
0
08-22 09:05
1115
0
07-21 09:18
1411
0
06-30 07:09

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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