行情走势—天天基金...

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中银证券中高等级债券C(004955
)
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单位净值(2024-07-26)

1.04120.03%
近1月：0.36%
近1年：3.59%

累计净值

1.1842
近3月：1.04%
近3年：9.15%

近6月：2.26%
成立来：19.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.02亿元（2024-06-30）
基金经理：王玉玺
成 立 日：2019-01-25
管 理 人：中银证券

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0412
    1.1842
    0.03%
    07-25
    1.0409
    1.1839
    0.06%
    07-24
    1.0403
    1.1833
    0.02%
    07-23
    1.0401
    1.1831
    0.03%
    07-22
    1.0398
    1.1828
    0.05%
    07-19
    1.0393
    1.1823
    0.02%
    07-18
    1.0391
    1.1821
    -0.01%
    07-17
    1.0392
    1.1822
    0.02%
    07-16
    1.0390
    1.1820
    0.01%
    07-15
    1.0389
    1.1819
    0.04%
    07-12
    1.0385
    1.1815
    0.03%
  • 中银证券中高等级债券C成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0190元
    2024-03-26
    每份派现金0.0060元
    2023-12-26
    每份派现金0.0210元
    2023-09-26
    每份派现金0.0160元
    2023-06-28
    每份派现金0.0090元
    2022-12-22
    每份派现金0.0150元
    2022-03-23
    每份派现金0.0070元
    2021-12-23
    每份派现金0.0050元
    2021-09-27
    每份派现金0.0080元
    2021-06-28
    每份派现金0.0070元
    2020-12-21
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.36%
    1.04%
    2.26%
    2.60%
    3.59%
    5.88%
    9.15%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1994 | 3378
    1943 | 3350
    1804 | 3250
    1780 | 3075
    1714 | 3055
    1796 | 2790
    1725 | 2421
    1572 | 2114
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-25 09:04
1123
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09-01 16:29
669
0
08-31 10:49
855
0
08-30 09:45
554
0
07-20 09:27
861
0
07-17 07:10
515
0
06-27 07:19
600
0
04-20 09:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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