行情走势—天天基金...

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中银证券安誉债券C(004957
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-27)

2.09980.05%
近1月：0.38%
近1年：3.64%

累计净值

2.1652
近3月：1.10%
近3年：6.90%

近6月：2.26%
成立来：117.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：余亮
成 立 日：2018-03-29
管 理 人：中银证券

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    2.0998
    2.1652
    0.05%
    06-26
    2.0988
    2.1642
    0.02%
    06-25
    2.0983
    2.1637
    0.02%
    06-24
    2.0978
    2.1632
    0.02%
    06-21
    2.0973
    2.1627
    -0.02%
    06-20
    2.0977
    2.1631
    0.01%
    06-19
    2.0974
    2.1628
    0.01%
    06-18
    2.0971
    2.1625
    0.02%
    06-17
    2.0967
    2.1621
    0.01%
    06-14
    2.0964
    2.1618
    0.01%
    06-13
    2.0961
    2.1615
    0.01%
  • 中银证券安誉债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-20
    每份派现金0.0094元
    2019-12-02
    每份派现金0.0210元
    2019-04-29
    每份派现金0.0200元
    2018-09-04
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2022-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.38%
    1.10%
    2.26%
    2.16%
    3.64%
    3.57%
    6.90%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    1502 | 2891
    1964 | 2886
    1712 | 2810
    1745 | 2683
    1720 | 2684
    1525 | 2413
    1992 | 2073
    1679 | 1779
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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04-20 09:06
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