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上银聚增富定期开放债券(005431
)
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单位净值(2024-07-15)

1.01830.02%
近1月：0.21%
近1年：1.95%

累计净值

1.1947
近3月：0.49%
近3年：6.49%

近6月：1.10%
成立来：20.88%
类型：债券型-长债
规模：3.81亿元（2024-03-31）
基金经理：高永
成 立 日：2017-12-27
管 理 人：上银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-15～07-26/2024-07-15～07-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0183
    1.1947
    0.02%
    07-12
    1.0181
    1.1945
    0.02%
    07-11
    1.0179
    1.1943
    0.01%
    07-10
    1.0178
    1.1942
    0.02%
    07-09
    1.0176
    1.1940
    0.03%
    07-08
    1.0173
    1.1937
    -0.03%
    07-05
    1.0176
    1.1940
    -0.02%
    07-04
    1.0178
    1.1942
    0.00%
    07-03
    1.0178
    1.1942
    0.01%
    07-02
    1.0177
    1.1941
    0.03%
    07-01
    1.0174
    1.1938
    -0.01%
  • 上银聚增富定期开放债券成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0423元
    2021-09-22
    每份派现金0.0109元
    2021-06-11
    每份派现金0.0300元
    2020-04-13
    每份派现金0.0533元
    2018-12-03
    每份派现金0.0229元
    2018-06-25
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.21%
    0.49%
    1.10%
    1.16%
    1.95%
    3.81%
    6.49%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2143 | 2904
    2299 | 2906
    2602 | 2821
    2539 | 2673
    2534 | 2669
    2299 | 2418
    1975 | 2083
    1704 | 1799
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
09-14 07:45
346
0
08-31 10:21
422
0
07-21 09:26
507
0
06-21 09:24
516
0
06-21 09:17
1004
0
06-21 07:47
554
0
06-15 09:40
549
0
06-15 08:21
615
0
06-08 08:01
1266
0
05-23 07:24
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