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广发中债1-3年农发债指数C(005624
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-09 10:49)

--
近1月：0.27%
近1年：3.56%

单位净值(2024-07-08)

1.0886-0.08%
近3月：1.04%
近3年：10.24%

累计净值

1.2643
近6月：2.54%
成立来：28.37%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：5.03亿元（2024-03-31）
基金经理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.0886
    1.2643
    -0.08%
    07-05
    1.0895
    1.2652
    -0.06%
    07-04
    1.0902
    1.2659
    -0.01%
    07-03
    1.0903
    1.2660
    0.05%
    07-02
    1.0898
    1.2655
    0.08%
    07-01
    1.0889
    1.2646
    -0.08%
    06-30
    1.0898
    1.2655
    0.02%
    06-28
    1.0896
    1.2653
    0.01%
    06-27
    1.0895
    1.2652
    0.06%
    06-26
    1.0888
    1.2645
    0.04%
    06-25
    1.0884
    1.2641
    0.06%
  • 广发中债1-3年农发债指数C成立以来，总计分红23次，拆分0次
    2024-03-13
    每份派现金0.0065元
    2024-01-11
    每份派现金0.0066元
    2023-09-14
    每份派现金0.0066元
    2023-07-13
    每份派现金0.0066元
    2023-04-14
    每份派现金0.0065元
    2023-01-13
    每份派现金0.0068元
    2022-10-18
    每份派现金0.0071元
    2022-07-13
    每份派现金0.0067元
    2022-04-15
    每份派现金0.0062元
    2022-01-17
    每份派现金0.0107元
    2021-10-19
    每份派现金0.0064元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.27%
    1.04%
    2.54%
    2.48%
    3.56%
    6.82%
    10.24%
    同类平均
    -0.04%
    0.23%
    0.89%
    2.28%
    2.27%
    3.46%
    6.64%
    11.08%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    跟踪标的
    -0.02%
    0.17%
    0.21%
    0.37%
    -0.05%
    -0.08%
    -0.58%
    -0.91%
    同类排名
    240 | 481
    122 | 473
    113 | 444
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    129 | 404
    133 | 346
    112 | 284
    101 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

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    • 1月
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
05-08 09:20
731
0
04-19 09:10
796
0
03-29 11:36
868
0
03-13 07:15
1013
1
03-13 05:02
885
0
03-08 07:27
819
0
01-19 09:08
881
0
01-11 07:20
912
0
01-10 07:11
918
0
01-05 16:04
845
2
11-30 08:57
567
0
11-29 15:38
811
0
11-09 09:06

广发基金

管理规模：12880.55亿旗下基金：730只
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