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民生加银恒益纯债A(005951
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-10)

1.06130.01%
近1月：0.51%
近1年：4.46%

累计净值

1.2241
近3月：1.28%
近3年：10.62%

近6月：3.38%
成立来：24.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：16.47亿元（2024-03-31）
基金经理：付裕
成 立 日：2018-06-14
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0613
    1.2241
    0.01%
    07-09
    1.0612
    1.2240
    0.08%
    07-08
    1.0603
    1.2231
    -0.08%
    07-05
    1.0611
    1.2239
    -0.11%
    07-04
    1.0623
    1.2251
    -0.02%
    07-03
    1.0625
    1.2253
    0.08%
    07-02
    1.0617
    1.2245
    0.14%
    07-01
    1.0602
    1.2230
    -0.24%
    06-30
    1.0627
    1.2255
    0.01%
    06-28
    1.0626
    1.2254
    0.02%
    06-27
    1.0624
    1.2252
    0.11%
  • 民生加银恒益纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-04-26
    每份派现金0.0250元
    2022-05-25
    每份派现金0.0505元
    2022-02-15
    每份派现金0.0249元
    2020-05-26
    每份派现金0.0038元
    2020-03-04
    每份派现金0.0086元
    2020-01-21
    每份派现金0.0140元
    2019-06-21
    每份派现金0.0200元
    2019-02-21
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.51%
    1.28%
    3.38%
    3.41%
    4.46%
    7.18%
    10.62%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2229 | 2681
    116 | 2681
    382 | 2605
    151 | 2479
    194 | 2476
    492 | 2241
    773 | 1936
    893 | 1675
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:11
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0
10-25 09:17
245
0
08-30 09:27
390
0
07-28 09:06
416
0
07-28 09:06
394
0
07-21 09:28
483
0
06-21 09:08
509
0
06-21 09:07
453
0
06-21 09:07
553
0
05-18 09:35
587
0
05-17 09:09
578
0
05-16 09:21
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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