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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-10)

1.06930.00%
近1月：0.19%
近1年：4.04%

累计净值

1.2208
近3月：0.86%
近3年：13.40%

近6月：2.00%
成立来：23.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.24亿元（2024-03-31）
基金经理：高春梅
成 立 日：2018-09-20
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-26～09-27/2024-09-26～09-27详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0693
    1.2208
    0.00%
    07-09
    1.0693
    1.2208
    0.02%
    07-08
    1.0691
    1.2206
    -0.01%
    07-05
    1.0692
    1.2207
    -0.01%
    07-04
    1.0693
    1.2208
    0.02%
    07-03
    1.0691
    1.2206
    0.00%
    07-02
    1.0691
    1.2206
    0.01%
    07-01
    1.0690
    1.2205
    -0.01%
    06-30
    1.0691
    1.2206
    0.01%
    06-28
    1.0690
    1.2205
    0.02%
    06-27
    1.0688
    1.2203
    0.02%
  • 宏利泽利3个月定开债券发起式成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0538元
    2023-03-20
    每份派现金0.0220元
    2020-08-20
    每份派现金0.0034元
    2020-05-11
    每份派现金0.0162元
    2019-11-28
    每份派现金0.0400元
    2019-02-14
    每份派现金0.0161元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.19%
    0.86%
    2.00%
    2.17%
    4.04%
    7.99%
    13.40%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    390 | 2897
    2368 | 2899
    1791 | 2815
    1843 | 2676
    1722 | 2673
    859 | 2418
    454 | 2074
    235 | 1793
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-21 07:48
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12-13 09:06
235
0
12-13 09:05
170
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10-25 09:21
184
0
10-13 09:06
177
0
10-13 09:05
192
0
09-13 09:07
192
0
08-31 10:14
196
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07-21 09:18
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06-20 14:13
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