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宏利印度股票(QDII)(006105
)
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单位净值(2024-07-03)

1.55220.40%
近1月：0.96%
近1年：22.99%

累计净值

1.5806
近3月：7.59%
近3年：33.33%

近6月：14.06%
成立来：58.33%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：10.19亿元（2024-03-31）
基金经理：师婧
成 立 日：2019-01-30
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
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可以买基金
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    持仓占比
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    前十持仓占比合计：39.42%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.5522
    1.5806
    0.40%
    07-02
    1.5460
    1.5744
    -0.30%
    07-01
    1.5507
    1.5791
    0.53%
    06-30
    1.5426
    1.5710
    -0.01%
    06-28
    1.5427
    1.5711
    -0.23%
    06-27
    1.5462
    1.5746
    0.54%
    06-26
    1.5379
    1.5663
    0.30%
    06-25
    1.5333
    1.5617
    0.59%
    06-24
    1.5243
    1.5527
    0.24%
    06-21
    1.5206
    1.5490
    0.03%
    06-20
    1.5202
    1.5486
    -0.16%
  • 宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-02-19
    每份派现金0.0284元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
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0.09%
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-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.93%
    0.96%
    7.59%
    14.06%
    13.60%
    22.99%
    48.94%
    33.33%
    同类平均
    2.90%
    3.87%
    7.55%
    15.75%
    12.70%
    12.77%
    19.11%
    -4.75%
    沪深300
    -0.24%
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    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    70.70%
    2023-06-30
    125.75%
    2022-12-31
    88.78%
    2022-06-30
    97.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-03 20:51
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69
0
07-03 20:27
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