行情走势—天天基金...

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广发中债农发债总指数A(007252
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-20 15:00)

--
近1月：0.89%
近1年：5.87%

单位净值(2024-06-19)

1.07140.11%
近3月：1.98%
近3年：14.73%

累计净值

1.1836
近6月：4.30%
成立来：19.20%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：70.07亿元（2024-03-31）
基金经理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-19
    1.0714
    1.1836
    0.11%
    06-18
    1.0702
    1.1824
    0.07%
    06-17
    1.0694
    1.1816
    0.00%
    06-14
    1.0694
    1.1816
    0.06%
    06-13
    1.0688
    1.1810
    0.01%
    06-12
    1.0687
    1.1809
    -0.02%
    06-11
    1.0689
    1.1811
    0.05%
    06-07
    1.0684
    1.1806
    -0.02%
    06-06
    1.0686
    1.1808
    0.02%
    06-05
    1.0684
    1.1806
    0.11%
    06-04
    1.0672
    1.1794
    0.07%
  • 广发中债农发债总指数A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0028元
    2023-12-22
    每份派现金0.0496元
    2023-10-18
    每份派现金0.0061元
    2023-07-13
    每份派现金0.0053元
    2023-04-14
    每份派现金0.0048元
    2023-01-13
    每份派现金0.0049元
    2022-10-18
    每份派现金0.0051元
    2022-07-13
    每份派现金0.0041元
    2022-04-15
    每份派现金0.0034元
    2022-01-17
    每份派现金0.0084元
    2021-10-19
    每份派现金0.0027元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7720
-0.77%
13.3110
-0.89%
2.4732
-0.60%
1.4500
-1.08%
1.4725
-1.08%
0.8910
-1.44%
2.8260
0.00%
1.0806
-0.57%
0.5897
-1.09%
1.0330
-0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.89%
    1.98%
    4.30%
    3.77%
    5.87%
    9.84%
    14.73%
    同类平均
    0.13%
    0.42%
    1.07%
    2.58%
    2.19%
    3.73%
    6.64%
    11.57%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    跟踪标的
    0.05%
    0.23%
    0.54%
    1.42%
    1.01%
    1.78%
    2.62%
    4.44%
    同类排名
    47 | 469
    32 | 461
    7 | 433
    31 | 393
    29 | 404
    27 | 345
    25 | 274
    27 | 206
    四分位排名

    优秀

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    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
03-12 09:09
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138
0
02-22 09:05
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0
02-22 09:05
132
0
02-22 09:05
173
0
02-22 07:48
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183
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