行情走势—天天基金...

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西部利得得尊纯债C(007969
)
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-->

单位净值(2024-07-25)

1.06630.09%
近1月：-0.05%
近1年：3.12%

累计净值

1.3263
近3月：0.53%
近3年：9.61%

近6月：2.33%
成立来：19.72%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：4.93亿元（2024-06-30）
基金经理：严志勇等
成 立 日：2019-09-20
管 理 人：西部利得基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.0663
    1.3263
    0.09%
    07-24
    1.0653
    1.3253
    -0.06%
    07-23
    1.0659
    1.3259
    -0.07%
    07-22
    1.0667
    1.3267
    0.02%
    07-19
    1.0665
    1.3265
    0.04%
    07-18
    1.0661
    1.3261
    -0.02%
    07-17
    1.0663
    1.3263
    -0.07%
    07-16
    1.0671
    1.3271
    -0.01%
    07-15
    1.0672
    1.3272
    -0.04%
    07-12
    1.0676
    1.3276
    -0.01%
    07-11
    1.0677
    1.3277
    0.12%
  • 西部利得得尊纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-06-20
    每份派现金0.0100元
    2022-12-26
    每份派现金0.0100元
    2022-10-27
    每份派现金0.0400元
    2022-07-29
    每份派现金0.0400元
    2021-12-23
    每份派现金0.0400元
    2021-10-27
    每份派现金0.0400元
    2021-08-27
    每份派现金0.0400元
    2021-06-24
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.05%
    0.53%
    2.33%
    2.40%
    3.12%
    5.43%
    9.61%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2766 | 2925
    2830 | 2914
    2552 | 2828
    1449 | 2667
    1766 | 2651
    1875 | 2406
    1630 | 2074
    1220 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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09-27 09:11
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09-27 09:06
639
0
09-23 09:04
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0
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08-30 09:29
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