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前海联合淳丰87个月定开债A(008012
)
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单位净值(2024-07-26)

1.0139--
近1月：0.42%
近1年：4.31%
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累计净值

1.1647
近3月：1.10%
近3年：13.35%

近6月：2.15%
成立来：17.37%
类型：债券型-长债
规模：80.76亿元（2024-06-30）
基金经理：张文
成 立 日：2020-08-26
管 理 人：前海联合
基金评级：
暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-11-26～12-02/2027-11-26～12-02详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0139
    1.1647
    --
    07-19
    1.0131
    1.1639
    --
    07-12
    1.0122
    1.1630
    --
    07-05
    1.0114
    1.1622
    --
    06-30
    1.0108
    1.1616
    0.03%
    06-28
    1.0105
    1.1613
    --
    06-21
    1.0097
    1.1605
    --
    06-14
    1.0089
    1.1597
    --
    06-07
    1.0260
    1.1588
    --
    05-31
    1.0251
    1.1579
    --
    05-24
    1.0243
    1.1571
    --
  • 前海联合淳丰87个月定开债A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0180元
    2024-03-18
    每份派现金0.0100元
    2023-12-14
    每份派现金0.0300元
    2023-06-28
    每份派现金0.0250元
    2023-03-16
    每份派现金0.0038元
    2022-09-26
    每份派现金0.0320元
    2021-09-10
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.42%
    1.10%
    2.15%
    2.45%
    4.31%
    8.79%
    13.35%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2812 | 3376
    1397 | 3348
    1581 | 3248
    1959 | 3073
    1949 | 3053
    1003 | 2788
    298 | 2419
    285 | 2112
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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08-10 09:06
238
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08-10 09:05
243
0
07-21 11:31
249
0
06-27 07:15
296
0
04-21 20:31
326
0
03-29 19:52
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03-15 07:05
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