行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-29)

1.02960.04%
近1月：0.44%
近1年：3.84%

累计净值

1.1376
近3月：1.27%
近3年：10.32%

近6月：2.31%
成立来：14.35%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.02亿元（2024-06-30）
基金经理：景辉
成 立 日：2020-05-25
管 理 人：诺德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限9999.99元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0296
    1.1376
    0.04%
    07-26
    1.0292
    1.1372
    0.03%
    07-25
    1.0289
    1.1369
    0.04%
    07-24
    1.0285
    1.1365
    0.02%
    07-23
    1.0283
    1.1363
    0.04%
    07-22
    1.0279
    1.1359
    0.07%
    07-19
    1.0272
    1.1352
    0.01%
    07-18
    1.0271
    1.1351
    0.01%
    07-17
    1.0270
    1.1350
    0.01%
    07-16
    1.0269
    1.1349
    0.02%
    07-15
    1.0267
    1.1347
    0.04%
  • 诺德安盈纯债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0200元
    2023-12-18
    每份派现金0.0100元
    2023-03-13
    每份派现金0.0380元
    2022-01-12
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.44%
    1.27%
    2.31%
    2.71%
    3.84%
    6.18%
    10.32%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1549 | 2925
    956 | 2922
    1553 | 2845
    1553 | 2680
    1483 | 2660
    1380 | 2423
    1311 | 2087
    1033 | 1808
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
178
0
07-19 09:26
379
0
06-28 09:20
473
0
06-21 17:53
386
0
04-20 09:06
429
0
03-29 13:30
482
0
01-20 09:05
557
0
01-13 09:03
537
0
12-15 20:19
443
0
10-25 09:17
497
0
09-28 09:07
473
0
09-28 09:06
453
0
08-31 10:03
316
0
07-21 09:14
317
0
04-22 09:09
347
0
03-31 09:43
386
0
03-10 21:23
388
0
01-20 09:56
330
0
10-26 09:24
399
0
09-30 09:22
312
0
09-30 09:04
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天