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中信建投稳丰63个月定开债(009585
)
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单位净值(2024-07-26)

1.00500.01%
近1月：0.30%
近1年：3.68%

累计净值

1.1443
近3月：0.93%
近3年：11.57%

近6月：1.85%
成立来：15.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：80.18亿元（2024-06-30）
基金经理：杨龙龙
成 立 日：2020-07-28
管 理 人：中信建投基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2025-10-28～11-03/2025-10-28～11-03详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0050
    1.1443
    0.01%
    07-25
    1.0049
    1.1442
    0.01%
    07-24
    1.0048
    1.1441
    0.01%
    07-23
    1.0047
    1.1440
    0.01%
    07-22
    1.0046
    1.1439
    0.03%
    07-19
    1.0043
    1.1436
    0.01%
    07-18
    1.0042
    1.1435
    0.01%
    07-17
    1.0041
    1.1434
    0.01%
    07-16
    1.0040
    1.1433
    0.01%
    07-15
    1.0039
    1.1432
    0.03%
    07-12
    1.0036
    1.1429
    0.01%
  • 中信建投稳丰63个月定开债成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0080元
    2024-03-28
    每份派现金0.0100元
    2023-12-22
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0170元
    2023-03-20
    每份派现金0.0090元
    2022-12-15
    每份派现金0.0089元
    2022-09-26
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0095元
    2022-03-24
    每份派现金0.0120元
    2021-11-22
    每份派现金0.0240元
    2021-03-26
    每份派现金0.0113元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    0.93%
    1.85%
    2.11%
    3.68%
    7.57%
    11.57%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2924 | 3376
    2384 | 3348
    2205 | 3248
    2372 | 3073
    2345 | 3053
    1711 | 2788
    714 | 2419
    716 | 2112
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-15 09:06
198
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10-26 18:00
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10-25 09:22
305
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09-21 07:54
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0
09-07 19:00
199
0
08-31 10:21
248
0
07-28 20:00
227
0
07-21 09:24
427
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04-29 18:00
266
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04-21 09:39

中信建投基金

管理规模：736.73亿旗下基金：112只
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