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华润元大润禧39个月定开债C(009890
)
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单位净值(2024-07-19)

1.0230--
近1月：0.21%
近1年：2.51%
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累计净值

1.1262
近3月：0.54%
近3年：9.72%

近6月：1.08%
成立来：12.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：程涛涛
成 立 日：2020-08-24
管 理 人：华润元大基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2027-03-01～03-03/2027-03-01～03-03详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0230
    1.1262
    --
    07-12
    1.0225
    1.1257
    --
    07-05
    1.0221
    1.1253
    --
    06-30
    1.0218
    1.1250
    0.01%
    06-28
    1.0217
    1.1249
    --
    06-21
    1.0213
    1.1245
    --
    06-14
    1.0209
    1.1241
    --
    06-07
    1.0204
    1.1236
    --
    05-31
    1.0200
    1.1232
    --
    05-24
    1.0196
    1.1228
    --
    05-17
    1.0191
    1.1223
    --
  • 华润元大润禧39个月定开债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-08-28
    每份派现金0.0494元
    2023-08-07
    每份派现金0.0324元
    2023-07-03
    每份派现金0.0109元
    2022-01-21
    每份派现金0.0105元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.54%
    1.08%
    1.19%
    2.51%
    6.10%
    9.72%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    2398 | 3344
    2707 | 3229
    2918 | 3065
    2881 | 3055
    2412 | 2787
    1604 | 2416
    1408 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-19 09:28
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04-22 09:24
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10-19 07:13
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09-06 09:13
328
0
09-06 09:13
344
0
09-01 07:25
289
0
08-31 10:03
276
0
08-25 07:11
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0
08-04 07:09
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07-21 09:16
315
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06-30 07:08
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04-21 09:33
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