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日期单位净值累计净值日增长率07-151.04551.2001-0.09%07-121.04641.2010-1.12%07-111.05821.21280.92%07-101.04861.20321.80%07-091.03011.18474.99%07-080.98111.13571.05%07-050.97091.1255-0.38%07-040.97461.12920.21%07-030.97261.12720.26%07-020.97011.1247-1.51%07-010.98501.1396-0.41%
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2023-12-25每份派现金0.0440元2023-11-27每份派现金0.0541元2023-10-27每份派现金0.0565元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅6.56%8.84%13.48%13.42%6.46%-10.72%-15.62%-16.22%同类平均1.98%-3.04%-2.13%0.01%-5.39%-16.56%-26.50%-36.87%沪深3002.19%-1.84%-2.05%5.95%1.32%-10.85%-18.18%-32.52%同类排名42 | 43315 | 433244 | 4268353 | 4130600 | 41221053 | 3807629 | 3098179 | 1993四分位排名
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