行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.23900.08%
近1月：-0.80%
近1年：0.24%

累计净值

1.4830
近3月：0.32%
近3年：4.88%

近6月：1.56%
成立来：49.76%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：66.93亿元（2024-03-31）
基金经理：赵晓东
成 立 日：2016-02-04
管 理 人：国海富兰克林基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.2390
    1.4830
    0.08%
    07-17
    1.2380
    1.4820
    0.16%
    07-16
    1.2360
    1.4800
    0.08%
    07-15
    1.2350
    1.4790
    -0.16%
    07-12
    1.2370
    1.4810
    0.24%
    07-11
    1.2340
    1.4780
    0.41%
    07-10
    1.2290
    1.4730
    -0.08%
    07-09
    1.2300
    1.4740
    0.33%
    07-08
    1.2260
    1.4700
    -0.41%
    07-05
    1.2310
    1.4750
    -0.08%
    07-04
    1.2320
    1.4760
    -0.32%
  • 国富恒瑞债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-15
    每份派现金0.1427元
    2023-10-13
    每份派现金0.0652元
    2017-12-25
    每份派现金0.0360元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    -0.80%
    0.32%
    1.56%
    1.39%
    0.24%
    4.73%
    4.88%
    同类平均
    -0.02%
    -0.66%
    0.02%
    2.53%
    1.16%
    -0.36%
    -1.21%
    0.83%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    35 | 1173
    806 | 1170
    508 | 1151
    766 | 1094
    580 | 1089
    514 | 1008
    110 | 812
    160 | 645
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    38.47%
    2023-06-30
    32.95%
    2022-12-31
    58.10%
    2022-06-30
    52.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：A/C份额，严控比例，组合投资，积极管理。
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0
03-28 09:50
1223
0
03-14 09:19
602
0
02-05 22:10
583
0
01-23 07:28
926
0
01-22 09:17
694
2
01-09 15:19
642
0
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国海富兰克林基金

管理规模：793.42亿旗下基金：86只
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