行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.26870.25%
近1月：0.84%
近1年：-4.79%

累计净值

1.4077
近3月：0.25%
近3年：-8.77%

近6月：1.86%
成立来：39.87%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.03亿元（2024-06-30）
基金经理：杨晓斌等
成 立 日：2016-03-10
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2687
    1.4077
    0.25%
    07-25
    1.2655
    1.4045
    -0.37%
    07-24
    1.2702
    1.4092
    0.04%
    07-23
    1.2697
    1.4087
    -0.41%
    07-22
    1.2749
    1.4139
    -0.06%
    07-19
    1.2757
    1.4147
    -0.05%
    07-18
    1.2764
    1.4154
    0.31%
    07-17
    1.2725
    1.4115
    -0.50%
    07-16
    1.2789
    1.4179
    0.11%
    07-15
    1.2775
    1.4165
    0.28%
    07-12
    1.2739
    1.4129
    0.14%
  • 金鹰元安混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-26
    每份派现金0.1390元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.55%
    0.84%
    0.25%
    1.86%
    -1.53%
    -4.79%
    -9.37%
    -8.77%
    同类平均
    -0.61%
    -0.83%
    -0.82%
    1.98%
    0.67%
    -1.52%
    -2.60%
    -1.67%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    719 | 1394
    13 | 1393
    351 | 1388
    753 | 1374
    1120 | 1363
    1102 | 1320
    1036 | 1171
    695 | 821
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    231.98%
    2023-06-30
    296.04%
    2022-12-31
    60.30%
    2022-06-30
    41.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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1953
0
01-22 07:09
528
0
12-28 09:04
716
0
10-25 09:26
827
0
08-30 09:30
691
0
07-21 09:18
546
0
07-11 11:13
1476
0
06-19 07:20
502
0
06-01 09:22
766
0
04-21 09:10
876
0
03-30 11:03
1302
0
02-20 07:20
999
0
01-20 09:36

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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