行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.08430.01%
近1月：0.23%
近1年：3.87%

累计净值

1.2190
近3月：0.93%
近3年：11.56%

近6月：2.22%
成立来：23.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.66亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2016-07-05
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0843
    1.2190
    0.01%
    07-09
    1.0842
    1.2189
    0.04%
    07-08
    1.0838
    1.2185
    -0.06%
    07-05
    1.0844
    1.2191
    -0.02%
    07-04
    1.0846
    1.2193
    0.01%
    07-03
    1.0845
    1.2192
    0.04%
    07-02
    1.0841
    1.2188
    0.04%
    07-01
    1.0837
    1.2184
    -0.04%
    06-30
    1.0841
    1.2188
    0.01%
    06-28
    1.0840
    1.2187
    0.03%
    06-27
    1.0837
    1.2184
    0.04%
  • 长盛盛和纯债C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-10-26
    每份派现金0.0340元
    2022-03-29
    每份派现金0.0163元
    2019-10-21
    每份派现金0.0348元
    2019-01-15
    每份派现金0.0200元
    2018-10-19
    每份派现金0.0159元
    2018-07-13
    每份派现金0.0137元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.23%
    0.93%
    2.22%
    2.39%
    3.87%
    7.07%
    11.56%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1149 | 2899
    1993 | 2901
    1542 | 2817
    1477 | 2678
    1329 | 2675
    1040 | 2420
    898 | 2076
    620 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，主投固定收益类金融工具，不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券，风险较低。
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10-25 08:05
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0
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0
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0
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