行情走势—天天基金...

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招商中证银行指数A(161723
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-27 15:00)

--
近1月：-2.69%
近1年：15.22%

单位净值(2024-06-27)

1.27680.96%
近3月：5.03%
近3年：0.76%

累计净值

1.4045
近6月：18.69%
成立来：45.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：10.39亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-20
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.2768
    1.4045
    0.96%
    06-26
    1.2647
    1.3924
    0.21%
    06-25
    1.2620
    1.3897
    0.41%
    06-24
    1.2568
    1.3845
    0.19%
    06-21
    1.2544
    1.3821
    -0.18%
    06-20
    1.2566
    1.3843
    -0.44%
    06-19
    1.2622
    1.3899
    1.06%
    06-18
    1.2490
    1.3767
    0.31%
    06-17
    1.2452
    1.3729
    -0.84%
    06-14
    1.2557
    1.3834
    0.93%
    06-13
    1.2441
    1.3718
    -0.69%
  • 招商中证银行指数A成立以来，总计分红0次，拆分6次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0196份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0202份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0247份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0225份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0253份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0175份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.61%
    -2.69%
    5.03%
    18.69%
    16.93%
    15.22%
    10.50%
    0.76%
    同类平均
    -2.03%
    -3.17%
    -2.74%
    -1.05%
    -4.35%
    -12.25%
    -21.09%
    -29.00%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    1.26%
    -4.30%
    3.95%
    18.54%
    16.68%
    10.57%
    0.89%
    -12.86%
    同类排名
    14 | 2957
    438 | 2924
    213 | 2793
    37 | 2620
    38 | 2631
    30 | 2334
    86 | 1890
    118 | 1279
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.27%
    2023-06-30
    24.98%
    2022-12-31
    27.34%
    2022-06-30
    34.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：跟踪银行业的指数基金，基金经理10年从业经验，15年管理该基金，任职期间业绩表现逐渐变好
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作者
最新更新时间
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06-27 18:07
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05-23 18:01
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0
05-22 14:31
568
0
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350
0
05-16 20:45
1067
0
05-16 18:12
625
1
05-14 00:54
297
0
05-10 23:39
608
0
05-08 14:10
241
0
05-06 14:56
1200
0
04-25 11:04
2525
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303
0
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04-18 11:44

招商基金

管理规模：8670.93亿旗下基金：542只
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