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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105
)
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单位净值(2024-07-23)

1.2634-1.17%
近1月：-2.18%
近1年：-5.48%

累计净值

1.7691
近3月：-1.35%
近3年：-9.26%

近6月：2.01%
成立来：99.40%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：2.23亿元（2024-06-30）
基金经理：林龙军等
成 立 日：2012-03-09
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    1.2634
    1.7691
    -1.17%
    07-22
    1.2783
    1.7840
    -0.34%
    07-19
    1.2827
    1.7884
    -0.09%
    07-18
    1.2838
    1.7895
    0.27%
    07-17
    1.2804
    1.7861
    -0.50%
    07-16
    1.2868
    1.7925
    0.09%
    07-15
    1.2857
    1.7914
    -0.11%
    07-12
    1.2871
    1.7928
    -0.23%
    07-11
    1.2901
    1.7958
    0.67%
    07-10
    1.2815
    1.7872
    -0.17%
    07-09
    1.2837
    1.7894
    0.56%
  • 金鹰持久增利债券(LOF)C成立以来，总计分红1次，拆分6次
    2021-03-11
    每份派现金0.1400元
    2015-03-09
    每份基金份额折算1.3295份
    2014-09-05
    每份基金份额折算1.0097份
    2014-03-07
    每份基金份额折算1.0131份
    2013-09-06
    每份基金份额折算1.0145份
    2013-03-08
    每份基金份额折算1.0144份
    2012-09-07
    每份基金份额折算1.0161份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
-2.60%
12.7000
-3.07%
2.4257
1.71%
1.3375
-2.78%
1.3602
-2.77%
0.8640
-2.81%
2.8490
-2.00%
1.0075
-2.62%
0.5630
-2.14%
0.9210
-2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.82%
    -2.18%
    -1.35%
    2.01%
    -2.24%
    -5.48%
    -11.19%
    -9.26%
    同类平均
    -0.24%
    -0.46%
    0.07%
    3.30%
    1.11%
    -0.20%
    -1.57%
    0.07%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    1045 | 1182
    1036 | 1180
    953 | 1156
    657 | 1102
    911 | 1092
    863 | 1011
    691 | 815
    512 | 647
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    130.06%
    2023-06-30
    169.89%
    2022-12-31
    122.15%
    2022-06-30
    82.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：三年封闭期满后已转LOF，业绩优于同类平均，2014年业绩在同类排名前20%左右。
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06-26 12:22
89
0
06-26 12:20
63
0
06-25 14:53
63
0
06-25 11:13
73
0
06-25 10:22
92
0
06-25 07:20
52
0
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77
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06-24 20:58
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06-20 21:37

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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