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日期单位净值累计净值日增长率07-260.79703.55671.03%07-250.78893.5486-0.92%07-240.79623.5559-1.28%07-230.80653.5662-2.36%07-220.82603.58570.36%07-190.82303.58270.27%07-180.82083.5805-0.98%07-170.82893.5886-2.48%07-160.85003.60972.09%07-150.83263.5923-0.56%07-120.83733.5970-1.15%
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2022-04-25每份派现金0.1395元2022-04-14每份派现金0.1717元2022-03-28每份派现金0.1000元2021-04-12每份派现金0.2958元2020-04-27每份派现金0.1562元2017-01-10每份派现金0.0132元2016-04-29每份派现金0.0400元2016-03-25每份派现金0.2400元2015-01-16每份派现金0.0073元2011-02-22每份派现金0.0250元2011-02-17每份派现金0.0350元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.16%-2.88%-4.26%-0.67%-15.00%-12.42%10.34%1.79%同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1944 | 44541157 | 44311129 | 43322277 | 42013141 | 4164956 | 385228 | 314540 | 2055四分位排名
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