行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 11:05)

--
近1月：-2.85%
近1年：-7.03%

单位净值(2024-06-28)

1.66640.34%
近3月：-1.21%
近3年：-29.48%

累计净值

2.1847
近6月：2.97%
成立来：148.80%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：6.68亿元（2024-03-31）
基金经理：刘洋
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：宏利基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.6664
    2.1847
    0.00%
    06-28
    1.6664
    2.1847
    0.34%
    06-27
    1.6607
    2.1790
    -0.66%
    06-26
    1.6717
    2.1900
    0.62%
    06-25
    1.7393
    2.1793
    -0.35%
    06-24
    1.7454
    2.1854
    -0.52%
    06-21
    1.7545
    2.1945
    -0.13%
    06-20
    1.7567
    2.1967
    -0.59%
    06-19
    1.7671
    2.2071
    -0.32%
    06-18
    1.7728
    2.2128
    0.21%
    06-17
    1.7691
    2.2091
    -0.30%
  • 宏利沪深300指数A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0783元
    2016-06-30
    每份派现金0.4200元
    2010-09-08
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.57%
    -2.85%
    -1.21%
    2.97%
    2.97%
    -7.03%
    -19.07%
    -29.48%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    636 | 2987
    1116 | 2945
    980 | 2792
    595 | 2628
    595 | 2628
    582 | 2333
    807 | 1899
    750 | 1285
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    312.03%
    2023-06-30
    265.43%
    2022-12-31
    299.24%
    2022-06-30
    299.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金跟踪中证财富大盘指数，该指数挑选最具创造财富能力的 300 家 A 股上市公司
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最新更新时间
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0
05-15 20:23
1931
1
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04-29 20:31
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0
04-22 09:12
638
0
04-02 09:05
911
0
04-02 09:05
899
0
03-30 09:31
1000
0
02-05 20:44
1303
0
01-19 09:25
1460
2
12-04 02:15
1394
2
12-04 01:52
907
1
12-01 07:02
6853
309
12-01 00:06
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0
11-30 23:53
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0
11-30 23:47
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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