行情走势—天天基金...

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宏利500指数增强(LOF)(162216
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-04 09:54)

--
近1月：-5.23%
近1年：-15.61%

单位净值(2024-07-03)

1.1133-0.79%
近3月：-5.55%
近3年：-26.54%

累计净值

2.2916
近6月：-4.55%
成立来：163.49%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.24亿元（2024-03-31）
基金经理：刘洋等
成 立 日：2011-12-01
管 理 人：宏利基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：3.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.13%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.1133
    2.2916
    -0.79%
    07-02
    1.1222
    2.3005
    -1.12%
    07-01
    1.1349
    2.3132
    1.18%
    06-30
    1.1217
    2.3000
    -0.01%
    06-28
    1.1218
    2.3001
    0.42%
    06-27
    1.1171
    2.2954
    -1.69%
    06-26
    1.1363
    2.3146
    1.52%
    06-25
    1.1193
    2.2976
    -0.60%
    06-24
    1.1261
    2.3044
    -1.89%
    06-21
    1.1478
    2.3261
    0.30%
    06-20
    1.1444
    2.3227
    -1.26%
  • 宏利500指数增强(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0277份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0191份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0210份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0173份
    2015-04-08
    每份基金份额折算2.0197份
    2015-01-05
    每份基金份额折算1.0188份
    2014-01-02
    每份基金份额折算1.0247份
    2013-01-04
    每份基金份额折算1.0295份
    2012-01-04
    每份基金份额折算1.0024份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.02%
    -5.23%
    -5.55%
    -4.55%
    -4.91%
    -15.61%
    -26.11%
    -26.54%
    同类平均
    -1.61%
    -4.55%
    -4.91%
    -4.60%
    -5.89%
    -15.60%
    -23.41%
    -28.70%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    -2.18%
    -6.89%
    -8.63%
    -9.08%
    -9.55%
    -18.72%
    -23.73%
    -26.24%
    同类排名
    1704 | 2969
    1604 | 2938
    1423 | 2802
    1262 | 2634
    1185 | 2629
    1140 | 2334
    1193 | 1901
    698 | 1288
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    538.41%
    2023-06-30
    463.64%
    2022-12-31
    474.17%
    2022-06-30
    518.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：分级基金母基金，跟踪中证500指数,该指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
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377
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11-27 17:31
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0
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382
0
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299
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0
09-09 09:07
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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